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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实消费精选股票C 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 12.96% ，个人投资者持有 0.90亿份，占总份额的 87.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 12.96
  • 0.90
  • 87.04
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 1.10
  • 52.01
  • 1.01
  • 47.99
  • 2.11
  • 2023-06-30
  • 1.59
  • 59.27
  • 1.10
  • 40.73
  • 2.69
  • 2022-12-31
  • 7.24
  • 86.35
  • 1.14
  • 13.65
  • 8.39
  • 2022-06-30
  • 8.25
  • 87.75
  • 1.15
  • 12.25
  • 9.40
  • 2021-12-31
  • 2.44
  • 75.11
  • 0.81
  • 24.89
  • 3.25
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 8.04
  • 0.70
  • 91.96
  • 0.77
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16

嘉实消费精选股票C 报告期末总份额 1.10亿份，比上期增加 6.66%， 期末净资产 1.54亿元，比上期增加 23.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.29
  • 0.22
  • 1.10
  • 6.66
  • 1.54
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.03
  • -13.04
  • 1.25
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 1.06
  • 1.19
  • -43.60
  • 1.62
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.76
  • 2.11
  • -20.86
  • 2.89
  • 2023-09-30
  • 0.40
  • 0.43
  • 2.66
  • -1.05
  • 4.19
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 2.46
  • 2.69
  • -44.53
  • 4.28
  • 2023-03-31
  • 1.41
  • 4.95
  • 4.85
  • -42.19
  • 9.36
  • 2022-12-31
  • 1.77
  • 2.53
  • 8.39
  • -8.32
  • 15.66
  • 2022-09-30
  • 2.92
  • 3.17
  • 9.15
  • -2.70
  • 16.47
  • 2022-06-30
  • 6.63
  • 1.69
  • 9.40
  • 110.64
  • 19.92
  • 2022-03-31
  • 2.06
  • 0.84
  • 4.46
  • 37.54
  • 8.05
  • 2021-12-31
  • 2.54
  • 0.42
  • 3.25
  • 189.09
  • 7.15
  • 2021-09-30
  • 0.89
  • 0.53
  • 1.12
  • 46.61
  • 2.38
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.31
  • 0.77
  • 5.70
  • 1.87
  • 2021-03-31
  • 0.77
  • 0.54
  • 0.72
  • 47.82
  • 1.61
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.40
  • 0.49
  • -0.47
  • 1.09
  • 2020-09-30
  • 0.70
  • 0.37
  • 0.49
  • 205.27
  • 0.86
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.16
  • 19.84
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.13
  • 17.30
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.11
  • -15.36
  • 0.13
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.14
  • -16.13
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
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  • 0.17

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