- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保安丰纯债债券 的基金机构持有 9.16亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 9.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.16
- 2023-06-30
- 19.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 2022-12-31
- 2.05
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.05
- 2022-06-30
- 5.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.83
- 2021-12-31
- 9.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 2021-06-30
- 21.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.75
- 2020-12-31
- 32.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.22
- 2020-06-30
- 70.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.04
- 2019-12-31
- 46.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.32
- 2019-06-30
- 34.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.23
国寿安保安丰纯债债券 报告期末总份额 9.19亿份，比上期增加 0.30%， 期末净资产 9.95亿元，比上期增加 2.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.00
- 9.19
- 0.30
- 9.95
- 2023-12-31
- 0.00
- 10.00
- 9.16
- -52.18
- 9.73
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 0.00
- 20.12
- 2023-06-30
- 38.80
- 21.68
- 19.16
- 837.38
- 20.04
- 2023-03-31
- 0.95
- 0.96
- 2.04
- -0.11
- 2.15
- 2022-12-31
- 1.91
- 2.00
- 2.05
- -4.08
- 2.14
- 2022-09-30
- 0.95
- 4.64
- 2.13
- -63.38
- 2.23
- 2022-06-30
- 1.96
- 3.53
- 5.83
- -21.17
- 6.10
- 2022-03-31
- 2.05
- 4.54
- 7.39
- -25.24
- 7.69
- 2021-12-31
- 6.79
- 2.00
- 9.89
- 93.77
- 10.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 16.65
- 5.10
- -76.54
- 5.22
- 2021-06-30
- 0.00
- 9.42
- 21.75
- -30.22
- 22.35
- 2021-03-31
- 4.87
- 5.92
- 31.17
- -3.24
- 32.01
- 2020-12-31
- 0.59
- 9.13
- 32.22
- -20.96
- 32.93
- 2020-09-30
- 0.00
- 29.29
- 40.76
- -41.81
- 41.18
- 2020-06-30
- 20.89
- 5.89
- 70.04
- 27.26
- 71.66
- 2020-03-31
- 10.68
- 1.95
- 55.04
- 18.84
- 57.00
- 2019-12-31
- 13.70
- 1.96
- 46.32
- 33.94
- 47.46
- 2019-09-30
- 9.83
- 9.48
- 34.58
- 1.02
- 35.07
- 2019-06-30
- 5.90
- 5.74
- 34.23
- 0.47
- 34.71
- 2019-03-31
- 15.82
- 11.98
- 34.07
- --
- 34.65