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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰利享中短债债券C 的基金机构持有 3.51亿份，占总份额的 5.18% ，个人投资者持有 64.33亿份，占总份额的 94.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.51
  • 5.18
  • 64.33
  • 94.82
  • 67.84
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 0.80
  • 52.11
  • 99.20
  • 52.53
  • 2023-06-30
  • 3.54
  • 4.98
  • 67.56
  • 95.02
  • 71.11
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 60.38
  • 99.85
  • 60.47
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 139.27
  • 99.96
  • 139.32
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.98
  • 100.00
  • 21.98
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 13.64
  • 0.56
  • 86.36
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 21.92
  • 0.26
  • 78.08
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 1.21
  • 84.63
  • 0.22
  • 15.37
  • 1.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10

国泰利享中短债债券C 报告期末总份额 58.07亿份，比上期增加 -14.40%， 期末净资产 68.44亿元，比上期增加 -14.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 24.67
  • 34.44
  • 58.07
  • -14.40
  • 68.44
  • 2024-06-30
  • 41.69
  • 34.26
  • 67.84
  • 12.29
  • 79.71
  • 2024-03-31
  • 42.41
  • 34.52
  • 60.42
  • 15.02
  • 70.55
  • 2023-12-31
  • 20.36
  • 28.35
  • 52.53
  • -13.20
  • 60.85
  • 2023-09-30
  • 29.88
  • 40.48
  • 60.51
  • -14.90
  • 69.68
  • 2023-06-30
  • 31.82
  • 34.65
  • 71.11
  • -3.83
  • 81.40
  • 2023-03-31
  • 38.46
  • 25.00
  • 73.94
  • 22.26
  • 83.97
  • 2022-12-31
  • 33.87
  • 136.20
  • 60.47
  • -62.85
  • 67.98
  • 2022-09-30
  • 133.23
  • 109.75
  • 162.80
  • 16.85
  • 182.84
  • 2022-06-30
  • 176.56
  • 94.94
  • 139.32
  • 141.47
  • 155.61
  • 2022-03-31
  • 60.17
  • 24.45
  • 57.70
  • 162.50
  • 63.89
  • 2021-12-31
  • 25.11
  • 3.99
  • 21.98
  • 2,478.37
  • 24.13
  • 2021-09-30
  • 1.39
  • 0.82
  • 0.85
  • 197.03
  • 0.93
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 1.20
  • 0.29
  • -72.04
  • 0.31
  • 2021-03-31
  • 5.13
  • 4.75
  • 1.03
  • 57.32
  • 1.09
  • 2020-12-31
  • 3.04
  • 2.64
  • 0.65
  • 153.17
  • 0.69
  • 2020-09-30
  • 0.51
  • 0.59
  • 0.26
  • -23.65
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 0.66
  • 0.34
  • 51.63
  • 0.35
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 1.40
  • 0.22
  • -84.48
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 1.68
  • 0.36
  • 1.43
  • 1,207.01
  • 1.48
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.11
  • 4.90
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.10
  • -53.73
  • 0.11
  • 2019-03-31
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  • 0.23

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