- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰利享中短债债券A 的基金机构持有 30.91亿份,占总份额的 40.14% ,个人投资者持有 46.09亿份,占总份额的 59.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 30.91
- 40.14
- 46.09
- 59.86
- 77.00
- 2023-06-30
- 35.32
- 58.19
- 25.37
- 41.81
- 60.69
- 2022-12-31
- 1.85
- 25.89
- 5.30
- 74.11
- 7.16
- 2022-06-30
- 0.81
- 5.77
- 13.14
- 94.23
- 13.95
- 2021-12-31
- 0.99
- 70.41
- 0.42
- 29.59
- 1.41
- 2021-06-30
- 1.48
- 92.90
- 0.11
- 7.10
- 1.59
- 2020-12-31
- 0.24
- 84.41
- 0.04
- 15.59
- 0.28
- 2020-06-30
- 0.21
- 93.63
- 0.01
- 6.37
- 0.23
- 2019-12-31
- 11.85
- 94.03
- 0.75
- 5.97
- 12.60
- 2019-06-30
- 0.60
- 97.94
- 0.01
- 2.06
- 0.61
国泰利享中短债债券A 报告期末总份额 98.30亿份,比上期增加 27.67%, 期末净资产 116.00亿元,比上期增加 28.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 114.36
- 93.05
- 98.30
- 27.67
- 116.00
- 2023-12-31
- 64.62
- 83.93
- 77.00
- -20.05
- 90.11
- 2023-09-30
- 109.19
- 73.57
- 96.31
- 58.69
- 111.96
- 2023-06-30
- 52.38
- 29.68
- 60.69
- 59.76
- 70.11
- 2023-03-31
- 42.57
- 11.74
- 37.99
- 430.89
- 43.52
- 2022-12-31
- 3.57
- 15.47
- 7.16
- -62.45
- 8.11
- 2022-09-30
- 12.89
- 7.77
- 19.06
- 36.64
- 21.57
- 2022-06-30
- 17.08
- 8.03
- 13.95
- 184.95
- 15.69
- 2022-03-31
- 4.60
- 1.11
- 4.90
- 247.86
- 5.46
- 2021-12-31
- 0.39
- 0.12
- 1.41
- 24.72
- 1.55
- 2021-09-30
- 0.19
- 0.65
- 1.13
- -29.05
- 1.23
- 2021-06-30
- 0.66
- 0.12
- 1.59
- 50.40
- 1.71
- 2021-03-31
- 0.84
- 0.06
- 1.06
- 272.01
- 1.13
- 2020-12-31
- 0.11
- 0.28
- 0.28
- -38.27
- 0.30
- 2020-09-30
- 0.62
- 0.39
- 0.46
- 104.12
- 0.48
- 2020-06-30
- 0.50
- 0.38
- 0.23
- 111.02
- 0.24
- 2020-03-31
- 0.01
- 12.51
- 0.11
- -99.15
- 0.11
- 2019-12-31
- 12.60
- 0.61
- 12.60
- 1,958.72
- 13.01
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- -0.04
- 0.63
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.61
- 0.61
- -49.70
- 0.62
- 2019-03-31
- 3.00
- 75.96
- 1.22
- --
- 1.23