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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国泰聚禾纯债债券 的基金机构持有 34.29亿份，占总份额的 97.63% ，个人投资者持有 0.83亿份，占总份额的 2.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 34.29
  • 97.63
  • 0.83
  • 2.37
  • 35.13
  • 2024-12-31
  • 21.36
  • 96.13
  • 0.86
  • 3.87
  • 22.22
  • 2024-06-30
  • 16.33
  • 98.18
  • 0.30
  • 1.82
  • 16.63
  • 2023-12-31
  • 6.60
  • 99.87
  • 0.01
  • 0.13
  • 6.60
  • 2023-06-30
  • 4.94
  • 99.81
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.95
  • 2022-12-31
  • 4.94
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.94
  • 2022-06-30
  • 4.94
  • 99.67
  • 0.02
  • 0.33
  • 4.95
  • 2021-12-31
  • 4.94
  • 99.79
  • 0.01
  • 0.21
  • 4.95
  • 2021-06-30
  • 14.91
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 14.92
  • 2020-12-31
  • 21.83
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 21.84
  • 2020-06-30
  • 23.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.32
  • 2019-12-31
  • 30.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.38
  • 2019-06-30
  • 39.89
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 39.90

国泰聚禾纯债债券 报告期末总份额 37.97亿份，比上期增加 8.09%， 期末净资产 41.66亿元，比上期增加 7.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 18.89
  • 16.05
  • 37.97
  • 8.09
  • 41.66
  • 2025-06-30
  • 19.56
  • 5.48
  • 35.13
  • 66.86
  • 38.69
  • 2025-03-31
  • 5.00
  • 6.17
  • 21.05
  • -5.25
  • 22.93
  • 2024-12-31
  • 6.69
  • 8.24
  • 22.22
  • -6.52
  • 24.16
  • 2024-09-30
  • 12.37
  • 5.23
  • 23.77
  • 42.91
  • 25.38
  • 2024-06-30
  • 6.29
  • 0.76
  • 16.63
  • 49.82
  • 17.72
  • 2024-03-31
  • 4.56
  • 0.06
  • 11.10
  • 68.08
  • 11.64
  • 2023-12-31
  • 5.23
  • 3.54
  • 6.60
  • 34.41
  • 6.83
  • 2023-09-30
  • 1.47
  • 1.51
  • 4.91
  • -0.64
  • 5.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.02
  • 5.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • 0.05
  • 5.22
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 4.94
  • -0.26
  • 5.15
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.05
  • 5.20
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.11
  • 5.13
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.04
  • 2021-12-31
  • 4.94
  • 14.92
  • 4.95
  • -66.86
  • 4.99
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.03
  • 15.06
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 7.42
  • 14.92
  • -33.20
  • 15.01
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.00
  • 22.34
  • 2.29
  • 22.44
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 21.84
  • 0.04
  • 21.97
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 1.49
  • 21.83
  • -6.38
  • 21.83
  • 2020-06-30
  • 10.78
  • 3.91
  • 23.32
  • 41.77
  • 23.68
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 13.93
  • 16.45
  • -45.86
  • 16.65
  • 2019-12-31
  • 10.42
  • 5.00
  • 30.38
  • 21.72
  • 30.66
  • 2019-09-30
  • 4.97
  • 19.91
  • 24.96
  • -37.45
  • 25.15
  • 2019-06-30
  • 8.00
  • 18.01
  • 39.90
  • -20.05
  • 40.23
  • 2019-03-31
  • 5.95
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