- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰聚禾纯债债券 的基金机构持有 16.33亿份，占总份额的 98.18% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 1.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 16.33
- 98.18
- 0.30
- 1.82
- 16.63
- 2023-12-31
- 6.60
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 6.60
- 2023-06-30
- 4.94
- 99.81
- 0.01
- 0.19
- 4.95
- 2022-12-31
- 4.94
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 4.94
- 2022-06-30
- 4.94
- 99.67
- 0.02
- 0.33
- 4.95
- 2021-12-31
- 4.94
- 99.79
- 0.01
- 0.21
- 4.95
- 2021-06-30
- 14.91
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 14.92
- 2020-12-31
- 21.83
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 21.84
- 2020-06-30
- 23.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.32
- 2019-12-31
- 30.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.38
- 2019-06-30
- 39.89
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 39.90
国泰聚禾纯债债券 报告期末总份额 23.77亿份，比上期增加 42.91%， 期末净资产 25.38亿元，比上期增加 43.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 12.37
- 5.23
- 23.77
- 42.91
- 25.38
- 2024-06-30
- 6.29
- 0.76
- 16.63
- 49.82
- 17.72
- 2024-03-31
- 4.56
- 0.06
- 11.10
- 68.08
- 11.64
- 2023-12-31
- 5.23
- 3.54
- 6.60
- 34.41
- 6.83
- 2023-09-30
- 1.47
- 1.51
- 4.91
- -0.64
- 5.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 0.02
- 5.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 0.05
- 5.22
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 4.94
- -0.26
- 5.15
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 4.96
- 0.05
- 5.20
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 4.95
- 0.11
- 5.13
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 0.00
- 5.04
- 2021-12-31
- 4.94
- 14.92
- 4.95
- -66.86
- 4.99
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.93
- 0.03
- 15.06
- 2021-06-30
- 0.01
- 7.42
- 14.92
- -33.20
- 15.01
- 2021-03-31
- 0.50
- 0.00
- 22.34
- 2.29
- 22.44
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 21.84
- 0.04
- 21.97
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.49
- 21.83
- -6.38
- 21.83
- 2020-06-30
- 10.78
- 3.91
- 23.32
- 41.77
- 23.68
- 2020-03-31
- 0.00
- 13.93
- 16.45
- -45.86
- 16.65
- 2019-12-31
- 10.42
- 5.00
- 30.38
- 21.72
- 30.66
- 2019-09-30
- 4.97
- 19.91
- 24.96
- -37.45
- 25.15
- 2019-06-30
- 8.00
- 18.01
- 39.90
- -20.05
- 40.23
- 2019-03-31
- 5.95
- 56.93
- 49.91
- --
- 50.02