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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加聚利纯债定开C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.94
  • 3.04
  • 99.06
  • 3.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64

中加聚利纯债定开C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -7.50%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -8.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -7.50
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.21
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.06
  • 12.42
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -7.20
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -9.87
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -18.22
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -8.89
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.08
  • -45.71
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.15
  • -33.92
  • 0.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.22
  • -34.60
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.35
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.34
  • -57.02
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.54
  • 0.79
  • -40.18
  • 0.81
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 1.75
  • 1.32
  • -56.87
  • 1.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.07
  • 0.00
  • 3.16
  • 2020-03-31
  • 2.16
  • 0.31
  • 3.07
  • 150.02
  • 3.18
  • 2019-12-31
  • 0.60
  • 0.38
  • 1.23
  • 21.41
  • 1.30
  • 2019-09-30
  • 0.52
  • 0.15
  • 1.01
  • 58.41
  • 1.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.65
  • 2019-03-31
  • 0.53
  • 0.07
  • 0.64
  • --
  • 0.65

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