- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加聚利纯债定开A 的基金机构持有 4.39亿份，占总份额的 94.70% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 5.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.39
- 94.70
- 0.25
- 5.30
- 4.64
- 2023-12-31
- 4.39
- 94.50
- 0.26
- 5.50
- 4.65
- 2023-06-30
- 4.39
- 92.87
- 0.34
- 7.13
- 4.72
- 2022-12-31
- 4.39
- 92.15
- 0.37
- 7.85
- 4.76
- 2022-06-30
- 4.10
- 88.48
- 0.53
- 11.52
- 4.63
- 2021-12-31
- 4.10
- 84.53
- 0.75
- 15.47
- 4.85
- 2021-06-30
- 4.58
- 66.66
- 2.29
- 33.34
- 6.88
- 2020-12-31
- 2.38
- 27.35
- 6.31
- 72.65
- 8.69
- 2020-06-30
- 5.80
- 22.29
- 20.23
- 77.71
- 26.03
- 2019-12-31
- 5.13
- 34.81
- 9.61
- 65.19
- 14.73
- 2019-06-30
- 3.10
- 48.79
- 3.25
- 51.21
- 6.36
中加聚利纯债定开A 报告期末总份额 4.63亿份，比上期增加 -0.19%， 期末净资产 5.27亿元，比上期增加 -0.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 4.63
- -0.19
- 5.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.00
- 5.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 4.64
- -0.22
- 5.32
- 2023-12-31
- 4.39
- 4.40
- 4.65
- -0.20
- 5.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 4.66
- -1.41
- 5.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.72
- 0.00
- 5.31
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 4.72
- -0.77
- 5.24
- 2022-12-31
- 0.30
- 0.03
- 4.76
- 5.95
- 5.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.14
- 4.49
- -3.03
- 4.96
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.63
- 0.00
- 5.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.22
- 4.63
- -4.46
- 4.95
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.91
- 4.85
- -15.84
- 5.14
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.12
- 5.76
- -16.22
- 6.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.88
- 0.00
- 7.13
- 2021-03-31
- 2.92
- 4.73
- 6.88
- -20.83
- 7.08
- 2020-12-31
- 0.08
- 7.24
- 8.69
- -45.19
- 8.93
- 2020-09-30
- 0.45
- 10.63
- 15.85
- -39.12
- 16.36
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.03
- 0.00
- 26.88
- 2020-03-31
- 13.65
- 2.35
- 26.03
- 76.66
- 27.06
- 2019-12-31
- 9.04
- 4.91
- 14.73
- 38.90
- 15.59
- 2019-09-30
- 5.21
- 0.96
- 10.61
- 66.93
- 11.07
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.36
- 0.00
- 6.44
- 2019-03-31
- 5.23
- 1.64
- 6.35
- --
- 6.43