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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方宝元债券C 的基金机构持有 1.03亿份，占总份额的 38.69% ，个人投资者持有 1.64亿份，占总份额的 61.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.03
  • 38.69
  • 1.64
  • 61.31
  • 2.67
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 19.74
  • 1.91
  • 80.26
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 1.41
  • 38.44
  • 2.25
  • 61.56
  • 3.66
  • 2022-12-31
  • 2.33
  • 47.16
  • 2.61
  • 52.84
  • 4.93
  • 2022-06-30
  • 1.29
  • 29.26
  • 3.12
  • 70.74
  • 4.42
  • 2021-12-31
  • 1.70
  • 27.28
  • 4.55
  • 72.72
  • 6.25
  • 2021-06-30
  • 2.26
  • 18.79
  • 9.78
  • 81.21
  • 12.04
  • 2020-12-31
  • 1.63
  • 13.17
  • 10.76
  • 86.83
  • 12.40
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 2.59
  • 1.81
  • 97.41
  • 1.86
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

南方宝元债券C 报告期末总份额 2.00亿份，比上期增加 -25.16%， 期末净资产 5.14亿元，比上期增加 -22.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.83
  • 2.00
  • -25.16
  • 5.14
  • 2024-06-30
  • 0.80
  • 0.43
  • 2.67
  • 15.97
  • 6.63
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.32
  • 2.30
  • -3.15
  • 5.62
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.59
  • 2.38
  • -17.72
  • 5.69
  • 2023-09-30
  • 0.50
  • 1.27
  • 2.89
  • -21.03
  • 7.08
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 1.09
  • 3.66
  • -14.17
  • 9.05
  • 2023-03-31
  • 1.16
  • 1.83
  • 4.26
  • -13.57
  • 10.55
  • 2022-12-31
  • 1.22
  • 0.80
  • 4.93
  • 9.16
  • 12.11
  • 2022-09-30
  • 1.62
  • 1.51
  • 4.52
  • 2.31
  • 11.02
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 1.12
  • 4.42
  • -13.97
  • 11.15
  • 2022-03-31
  • 0.72
  • 1.84
  • 5.13
  • -17.89
  • 12.63
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 1.47
  • 6.25
  • -11.68
  • 15.98
  • 2021-09-30
  • 0.80
  • 5.76
  • 7.08
  • -41.21
  • 17.71
  • 2021-06-30
  • 1.65
  • 4.14
  • 12.04
  • -17.11
  • 30.08
  • 2021-03-31
  • 6.72
  • 4.59
  • 14.53
  • 17.17
  • 36.12
  • 2020-12-31
  • 5.71
  • 1.77
  • 12.40
  • 46.59
  • 30.77
  • 2020-09-30
  • 7.98
  • 1.38
  • 8.46
  • 355.32
  • 20.15
  • 2020-06-30
  • 0.73
  • 1.05
  • 1.86
  • -14.74
  • 4.22
  • 2020-03-31
  • 2.57
  • 0.88
  • 2.18
  • 344.89
  • 4.78
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 0.14
  • 0.49
  • 117.18
  • 1.08
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.02
  • 0.23
  • 296.81
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.06
  • 122.08
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 9,732.58
  • 0.05
  • 2018-12-31
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