- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时富永3个月定开债发起式 的基金机构持有 24.87亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 24.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.87
- 2023-06-30
- 24.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.87
- 2022-12-31
- 19.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.93
- 2022-06-30
- 19.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.93
- 2021-12-31
- 20.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 2021-06-30
- 20.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 2020-12-31
- 20.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 2020-06-30
- 20.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 2019-12-31
- 20.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 2019-06-30
- 20.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.03
博时富永3个月定开债发起式 报告期末总份额 24.87亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 25.30亿元，比上期增加 0.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.87
- -0.00
- 25.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.87
- 0.00
- 25.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.87
- 0.00
- 25.42
- 2023-06-30
- 4.94
- 0.00
- 24.87
- 24.78
- 25.33
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.93
- 0.00
- 20.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.93
- 0.00
- 20.50
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.93
- -0.00
- 20.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.10
- 19.93
- -0.50
- 20.28
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 20.15
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 20.94
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 20.77
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 20.59
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 20.40
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 20.21
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 20.31
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 21.30
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 21.26
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 20.76
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 20.52
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 20.36
- 2019-03-31
- 9.93
- 0.00
- 20.03
- --
- 20.23