- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 6.89亿份，占总份额的 99.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 6.89
- 99.99
- 6.89
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 7.78
- 99.99
- 7.78
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 9.48
- 99.99
- 9.48
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.86
- 100.00
- 11.86
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.50
- 100.00
- 15.50
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.32
- 100.00
- 17.32
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.88
- 100.00
- 15.88
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.05
- 10.03
- 99.95
- 10.04
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.34
- 1.60
- 99.66
- 1.61
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.23
- 8.31
- 99.77
- 8.33
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.24
- 8.22
- 99.76
- 8.24
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 6.44亿份，比上期增加 -6.56%， 期末净资产 6.57亿元，比上期增加 -5.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.46
- 6.44
- -6.56
- 6.57
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.40
- 6.89
- -5.29
- 6.98
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.53
- 7.27
- -6.52
- 7.31
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.89
- 7.78
- -10.08
- 7.87
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.86
- 8.65
- -8.73
- 8.87
- 2023-06-30
- 0.04
- 1.11
- 9.48
- -10.11
- 9.92
- 2023-03-31
- 0.04
- 1.35
- 10.55
- -11.02
- 11.22
- 2022-12-31
- 0.06
- 2.03
- 11.86
- -14.27
- 12.40
- 2022-09-30
- 0.11
- 1.78
- 13.83
- -10.80
- 14.71
- 2022-06-30
- 0.25
- 1.56
- 15.50
- -7.77
- 17.09
- 2022-03-31
- 0.92
- 1.43
- 16.81
- -2.94
- 18.41
- 2021-12-31
- 4.71
- 5.06
- 17.32
- -1.93
- 19.90
- 2021-09-30
- 1.97
- 0.19
- 17.66
- 11.19
- 20.25
- 2021-06-30
- 4.57
- 0.14
- 15.88
- 38.60
- 18.35
- 2021-03-31
- 1.63
- 0.21
- 11.46
- 14.14
- 13.05
- 2020-12-31
- 8.64
- 0.13
- 10.04
- 558.21
- 11.61
- 2020-09-30
- 0.25
- 0.33
- 1.53
- -5.02
- 1.72
- 2020-06-30
- 0.15
- 0.97
- 1.61
- -33.74
- 1.78
- 2020-03-31
- 0.14
- 6.04
- 2.42
- -70.89
- 2.56
- 2019-12-31
- 0.04
- 0.00
- 8.33
- 0.52
- 8.82
- 2019-09-30
- 0.04
- 0.00
- 8.28
- 0.50
- 8.53
- 2019-06-30
- 0.09
- 0.00
- 8.24
- 1.07
- 8.35
- 2019-03-31
- 0.05
- 0.00
- 8.15
- --
- 8.26