- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 1.99% ，个人投资者持有 7.23亿份，占总份额的 98.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.15
- 1.99
- 7.23
- 98.01
- 7.38
- 2023-12-31
- 0.15
- 1.76
- 8.22
- 98.24
- 8.36
- 2023-06-30
- 0.15
- 1.59
- 9.13
- 98.41
- 9.28
- 2022-12-31
- 0.16
- 1.55
- 10.11
- 98.45
- 10.27
- 2022-06-30
- 0.16
- 1.39
- 11.19
- 98.61
- 11.35
- 2021-12-31
- 0.25
- 1.79
- 13.43
- 98.21
- 13.68
- 2021-06-30
- 0.21
- 1.63
- 12.65
- 98.37
- 12.86
- 2020-12-31
- 0.21
- 1.84
- 11.19
- 98.16
- 11.40
- 2020-06-30
- 0.21
- 2.08
- 9.86
- 97.92
- 10.07
- 2019-12-31
- 0.21
- 2.49
- 8.22
- 97.51
- 8.43
- 2019-06-30
- 0.21
- 3.01
- 6.75
- 96.99
- 6.95
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 报告期末总份额 7.02亿份，比上期增加 -4.87%， 期末净资产 11.11亿元，比上期增加 1.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.41
- 7.02
- -4.87
- 11.11
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.45
- 7.38
- -5.10
- 10.92
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.65
- 7.78
- -7.00
- 11.47
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.48
- 8.36
- -4.64
- 12.30
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.59
- 8.77
- -5.49
- 13.18
- 2023-06-30
- 0.11
- 0.56
- 9.28
- -4.71
- 14.28
- 2023-03-31
- 0.15
- 0.68
- 9.74
- -5.19
- 15.05
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.60
- 10.27
- -4.29
- 15.43
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.78
- 10.73
- -5.47
- 15.88
- 2022-06-30
- 0.42
- 0.61
- 11.35
- -1.61
- 17.70
- 2022-03-31
- 0.74
- 2.88
- 11.54
- -15.63
- 17.46
- 2021-12-31
- 0.36
- 0.00
- 13.68
- 2.69
- 22.35
- 2021-09-30
- 0.45
- 0.00
- 13.32
- 3.52
- 21.15
- 2021-06-30
- 0.72
- 0.00
- 12.86
- 5.95
- 20.58
- 2021-03-31
- 0.74
- 0.00
- 12.14
- 6.52
- 18.80
- 2020-12-31
- 0.66
- 0.00
- 11.40
- 6.19
- 17.51
- 2020-09-30
- 0.67
- 0.00
- 10.73
- 6.64
- 15.42
- 2020-06-30
- 0.63
- 0.00
- 10.07
- 6.73
- 13.28
- 2020-03-31
- 1.01
- 0.00
- 9.43
- 11.94
- 11.42
- 2019-12-31
- 1.02
- 0.00
- 8.43
- 13.74
- 10.20
- 2019-09-30
- 0.45
- 0.00
- 7.41
- 6.50
- 8.43
- 2019-06-30
- 0.37
- 0.00
- 6.95
- 5.56
- 7.67
- 2019-03-31
- 0.30
- 0.00
- 6.59
- --
- 7.31