- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2021-06-30
泰康中证港股通非银指数C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.72% ,个人投资者持有 0.42亿份,占总份额的 99.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.72
- 0.42
- 99.28
- 0.42
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.27
- 0.37
- 99.73
- 0.37
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.29
- 0.34
- 99.71
- 0.34
- 2019-12-31
- 0.00
- 1.13
- 0.09
- 98.87
- 0.09
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.58
- 0.06
- 98.42
- 0.06
泰康中证港股通非银指数C 报告期末总份额 0.39亿份,比上期增加 -8.03%, 期末净资产 0.43亿元,比上期增加 -13.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.11
- 0.39
- -8.03
- 0.43
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.11
- 0.42
- -5.27
- 0.50
- 2021-03-31
- 0.31
- 0.23
- 0.45
- 21.57
- 0.55
- 2020-12-31
- 0.14
- 0.15
- 0.37
- -3.26
- 0.44
- 2020-09-30
- 0.30
- 0.26
- 0.38
- 11.04
- 0.42
- 2020-06-30
- 0.13
- 0.13
- 0.34
- 1.18
- 0.37
- 2020-03-31
- 0.37
- 0.12
- 0.34
- 280.27
- 0.34
- 2019-12-31
- 0.06
- 0.11
- 0.09
- -37.83
- 0.11
- 2019-09-30
- 0.14
- 0.06
- 0.14
- 125.75
- 0.16
- 2019-06-30
- 0.04
- 0.05
- 0.06
- -19.16
- 0.07
- 2019-03-31
- 0.12
- 0.16
- 0.08
- --
- 0.09
热销基金
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诺安成长股票
320007
22.71%1近一年收益率
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广发双擎升级混合
005911
14.86%2近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.43%3近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
2.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0790%5七日年化收益
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