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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢诚益债券A 的基金机构持有 10.30亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
10.30
100.00
0.00
0.00
10.30

2023-12-31
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2023-06-30
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2022-12-31
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2022-06-30
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2021-12-31
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2021-06-30
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2020-12-31
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2020-06-30
10.55
100.00
0.00
0.00
10.55

2019-12-31
10.55
100.00
0.00
0.00
10.55

2019-06-30
10.30
100.00
0.00
0.00
10.30

永赢诚益债券A 报告期末总份额 10.30亿份，比上期增加 -0.00%，期末净资产 10.65亿元，比上期增加 0.53%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
10.30
-0.00
10.65

2024-06-30
0.00
0.00
10.30
0.00
10.59

2024-03-31
0.11
0.00
10.30
1.10
11.02

2023-12-31
0.00
0.00
10.19
0.00
10.78

2023-09-30
0.00
0.00
10.19
0.00
10.67

2023-06-30
0.00
0.00
10.19
0.00
10.60

2023-03-31
0.00
0.00
10.19
0.00
10.48

2022-12-31
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.37

2022-09-30
0.00
0.00
10.19
0.00
10.72

2022-06-30
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.57

2022-03-31
0.00
0.00
10.19
0.00
10.43

2021-12-31
0.00
0.00
10.19
0.00
10.35

2021-09-30
0.00
0.00
10.19
0.00
10.60

2021-06-30
0.00
0.00
10.19
0.00
10.43

2021-03-31
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.30

2020-12-31
0.00
0.36
10.19
-3.42
10.22

2020-09-30
0.00
0.00
10.55
-0.00
10.97

2020-06-30
0.00
0.00
10.55
-0.00
10.94

2020-03-31
0.00
0.00
10.55
-0.00
10.92

2019-12-31
0.25
0.00
10.55
2.46
10.69

2019-09-30
0.00
0.00
10.30
-0.00
10.58

2019-06-30
0.00
0.00
10.30
-0.00
10.40

2019-03-31
0.08
1.00
10.30
-8.19
10.34

2018-12-31
18.41
9.19
11.22
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11.22

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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