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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 43.17
  • 0.66
  • 56.83
  • 1.16
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 39.22
  • 0.77
  • 60.78
  • 1.27
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 34.52
  • 0.95
  • 65.48
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 29.56
  • 1.20
  • 70.44
  • 1.70
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 18.34
  • 2.25
  • 81.66
  • 2.75
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 18.53
  • 2.22
  • 81.47
  • 2.72
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 18.91
  • 2.17
  • 81.09
  • 2.67
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 19.30
  • 2.11
  • 80.70
  • 2.62
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 19.61
  • 2.07
  • 80.39
  • 2.58
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 19.98
  • 2.02
  • 80.02
  • 2.53

华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -4.98%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 -2.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.56
  • -4.98
  • 0.60
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.59
  • -47.36
  • 0.61
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.11
  • -3.77
  • 1.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.16
  • -5.79
  • 1.19
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.23
  • -3.57
  • 1.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.27
  • -6.34
  • 1.39
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.36
  • -6.03
  • 1.51
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.45
  • -4.99
  • 1.59
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.52
  • -10.21
  • 1.71
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.08
  • 1.70
  • -38.57
  • 2.02
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.76
  • 0.36
  • 3.15
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.45
  • 3.46
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.74
  • 0.62
  • 3.40
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.72
  • 0.54
  • 3.48
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.71
  • 1.49
  • 3.32
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.67
  • 0.99
  • 3.32
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.64
  • 1.07
  • 3.07
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.62
  • 0.71
  • 2.94
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.60
  • 0.89
  • 2.66
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.58
  • 0.88
  • 2.71
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.55
  • 0.98
  • 2.58
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.00
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