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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧短债债券C 的基金机构持有 1.45亿份，占总份额的 5.81% ，个人投资者持有 23.55亿份，占总份额的 94.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.45
  • 5.81
  • 23.55
  • 94.19
  • 25.00
  • 2023-12-31
  • 1.64
  • 32.13
  • 3.46
  • 67.87
  • 5.09
  • 2023-06-30
  • 4.08
  • 53.96
  • 3.48
  • 46.04
  • 7.56
  • 2022-12-31
  • 2.09
  • 41.80
  • 2.91
  • 58.20
  • 5.01
  • 2022-06-30
  • 0.96
  • 22.20
  • 3.38
  • 77.80
  • 4.34
  • 2021-12-31
  • 4.09
  • 56.04
  • 3.21
  • 43.96
  • 7.29
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 2.56
  • 2.92
  • 97.44
  • 3.00
  • 2020-12-31
  • 1.98
  • 38.90
  • 3.11
  • 61.10
  • 5.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.13
  • 100.00
  • 5.13
  • 2019-12-31
  • 1.02
  • 8.72
  • 10.66
  • 91.28
  • 11.68
  • 2019-06-30
  • 0.62
  • 3.47
  • 17.36
  • 96.53
  • 17.98
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 23.21
  • 99.99
  • 23.21

中欧短债债券C 报告期末总份额 13.82亿份，比上期增加 -44.70%， 期末净资产 14.25亿元，比上期增加 -44.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 8.00
  • 19.18
  • 13.82
  • -44.70
  • 14.25
  • 2024-06-30
  • 40.28
  • 19.91
  • 25.00
  • 440.14
  • 25.72
  • 2024-03-31
  • 4.06
  • 4.53
  • 4.63
  • -9.15
  • 4.73
  • 2023-12-31
  • 3.12
  • 3.24
  • 5.09
  • -2.25
  • 5.16
  • 2023-09-30
  • 7.89
  • 10.24
  • 5.21
  • -31.07
  • 5.30
  • 2023-06-30
  • 6.77
  • 2.69
  • 7.56
  • 117.36
  • 7.65
  • 2023-03-31
  • 1.86
  • 3.39
  • 3.48
  • -30.52
  • 3.53
  • 2022-12-31
  • 7.25
  • 6.02
  • 5.01
  • 32.52
  • 5.03
  • 2022-09-30
  • 2.48
  • 3.04
  • 3.78
  • -13.00
  • 3.83
  • 2022-06-30
  • 3.36
  • 6.01
  • 4.34
  • -37.92
  • 4.38
  • 2022-03-31
  • 2.82
  • 3.12
  • 7.00
  • -4.07
  • 7.12
  • 2021-12-31
  • 5.55
  • 3.16
  • 7.29
  • 48.86
  • 7.38
  • 2021-09-30
  • 3.55
  • 1.65
  • 4.90
  • 63.30
  • 5.01
  • 2021-06-30
  • 0.74
  • 2.65
  • 3.00
  • -38.93
  • 3.04
  • 2021-03-31
  • 2.88
  • 3.05
  • 4.91
  • -3.42
  • 5.05
  • 2020-12-31
  • 2.19
  • 0.87
  • 5.09
  • 35.22
  • 5.19
  • 2020-09-30
  • 0.44
  • 1.81
  • 3.76
  • -26.73
  • 3.92
  • 2020-06-30
  • 0.73
  • 3.35
  • 5.13
  • -33.75
  • 5.33
  • 2020-03-31
  • 1.45
  • 5.39
  • 7.75
  • -33.68
  • 8.37
  • 2019-12-31
  • 4.04
  • 5.42
  • 11.68
  • -10.56
  • 12.49
  • 2019-09-30
  • 1.63
  • 6.55
  • 13.06
  • -27.36
  • 13.86
  • 2019-06-30
  • 6.34
  • 12.76
  • 17.98
  • -26.29
  • 18.95
  • 2019-03-31
  • 30.21
  • 29.02
  • 24.40
  • 5.11
  • 25.54
  • 2018-12-31
  • 25.57
  • 2.36
  • 23.21
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  • 24.06

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