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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢通益债券A 的基金机构持有 23.42亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 23.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • 2023-12-31
  • 23.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • 2023-06-30
  • 23.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • 2022-12-31
  • 23.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • 2022-06-30
  • 23.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • 2021-12-31
  • 23.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.44
  • 2021-06-30
  • 23.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.44
  • 2020-12-31
  • 28.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.38
  • 2020-06-30
  • 52.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 52.80
  • 2019-12-31
  • 43.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.57
  • 2019-06-30
  • 30.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.94

永赢通益债券A 报告期末总份额 23.42亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 24.32亿元，比上期增加 -1.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • -0.00
  • 24.32
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • -0.00
  • 24.69
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • -0.00
  • 24.86
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • -0.00
  • 24.53
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • -0.00
  • 24.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • -0.00
  • 24.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • 0.00
  • 23.94
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • 0.00
  • 24.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.42
  • 0.00
  • 24.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 23.42
  • -0.08
  • 24.23
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.44
  • 0.00
  • 24.62
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.44
  • -0.00
  • 25.45
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.44
  • -0.00
  • 25.15
  • 2021-06-30
  • 46.39
  • 28.94
  • 23.44
  • 291.15
  • 25.04
  • 2021-03-31
  • 1.04
  • 23.44
  • 5.99
  • -78.89
  • 6.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 16.94
  • 28.38
  • -37.38
  • 29.82
  • 2020-09-30
  • 1.06
  • 8.53
  • 45.33
  • -14.15
  • 46.95
  • 2020-06-30
  • 7.74
  • 5.73
  • 52.80
  • 3.95
  • 55.02
  • 2020-03-31
  • 8.22
  • 1.00
  • 50.79
  • 16.57
  • 53.94
  • 2019-12-31
  • 9.68
  • 2.96
  • 43.57
  • 18.26
  • 45.03
  • 2019-09-30
  • 5.91
  • 0.00
  • 36.84
  • 19.09
  • 37.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.94
  • -0.00
  • 31.31
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 29.44
  • 30.94
  • -48.76
  • 31.09
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