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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛全球智能科技(QDII)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.95% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 98.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 1.95
  • 0.86
  • 98.05
  • 0.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.24
  • 99.06
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.22
  • 98.96
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.21
  • 98.93
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.20
  • 99.02
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.22
  • 99.53
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.30
  • 99.63
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 2.51
  • 0.27
  • 97.49
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 4.69
  • 0.29
  • 95.31
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43

浦银安盛全球智能科技(QDII)A 报告期末总份额 1.27亿份，比上期增加 44.61%， 期末净资产 2.42亿元，比上期增加 42.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.02
  • 0.62
  • 1.27
  • 44.61
  • 2.42
  • 2024-06-30
  • 0.62
  • 0.28
  • 0.88
  • 61.48
  • 1.70
  • 2024-03-31
  • 0.40
  • 0.10
  • 0.54
  • 123.75
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.24
  • 5.84
  • 0.39
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.23
  • 4.45
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.43
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.22
  • 2.60
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.21
  • 4.96
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.27
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.20
  • 1.17
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.20
  • -8.49
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.22
  • -8.08
  • 0.37
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.24
  • -21.01
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.30
  • -7.91
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 0.33
  • 17.20
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.28
  • -2.58
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.22
  • 0.29
  • -6.41
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 0.22
  • 0.31
  • 14.98
  • 0.41
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.14
  • 0.27
  • 34.81
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.20
  • -9.08
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.25
  • 0.22
  • -49.23
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.23
  • 0.43
  • -24.77
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 2.71
  • 0.57
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  • 0.58

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