- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安鼎益债券C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.49% ，个人投资者持有 10.88亿份，占总份额的 99.51%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.49
- 10.88
- 99.51
- 10.93
- 2023-12-31
- 1.54
- 14.23
- 9.31
- 85.77
- 10.85
- 2023-06-30
- 0.57
- 4.78
- 11.34
- 95.22
- 11.91
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.40
- 12.09
- 99.60
- 12.14
- 2022-06-30
- 0.89
- 4.25
- 20.02
- 95.75
- 20.90
- 2021-12-31
- 0.43
- 3.14
- 13.26
- 96.86
- 13.69
- 2021-06-30
- 0.06
- 62.46
- 0.04
- 37.54
- 0.10
- 2020-12-31
- 2.79
- 98.59
- 0.04
- 1.41
- 2.83
- 2020-06-30
- 0.01
- 29.44
- 0.04
- 70.56
- 0.05
- 2019-12-31
- 0.01
- 96.23
- 0.00
- 3.77
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.01
- 98.66
- 0.00
- 1.34
- 0.02
华安鼎益债券C 报告期末总份额 11.13亿份，比上期增加 1.78%， 期末净资产 12.53亿元，比上期增加 2.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.55
- 3.35
- 11.13
- 1.78
- 12.53
- 2024-06-30
- 2.67
- 2.37
- 10.93
- 2.78
- 12.27
- 2024-03-31
- 1.76
- 1.97
- 10.63
- -2.02
- 11.81
- 2023-12-31
- 2.34
- 2.50
- 10.85
- -1.44
- 11.94
- 2023-09-30
- 2.64
- 3.54
- 11.01
- -7.55
- 12.01
- 2023-06-30
- 3.22
- 6.33
- 11.91
- -20.70
- 12.92
- 2023-03-31
- 5.53
- 2.65
- 15.02
- 23.71
- 16.20
- 2022-12-31
- 4.38
- 12.83
- 12.14
- -41.06
- 12.94
- 2022-09-30
- 4.75
- 5.05
- 20.60
- -1.45
- 22.21
- 2022-06-30
- 7.66
- 5.62
- 20.90
- 10.86
- 22.30
- 2022-03-31
- 15.41
- 10.24
- 18.86
- 37.77
- 19.92
- 2021-12-31
- 11.55
- 3.34
- 13.69
- 149.85
- 14.37
- 2021-09-30
- 5.86
- 0.48
- 5.48
- 5,312.66
- 5.78
- 2021-06-30
- 0.06
- 1.51
- 0.10
- -93.50
- 0.11
- 2021-03-31
- 0.01
- 1.29
- 1.56
- -44.93
- 1.61
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.10
- 2.83
- -3.22
- 2.89
- 2020-09-30
- 6.48
- 3.61
- 2.92
- 5,678.28
- 2.96
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- -3.82
- 0.05
- 2020-03-31
- 0.04
- 0.01
- 0.05
- 239.86
- 0.06
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 0.83
- 0.02
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 1.68
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 1.30
- 0.02
- 2019-03-31
- 0.56
- 2.84
- 0.01
- --
- 0.02