- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银恒泽中短债债券C 的基金机构持有 4.38亿份，占总份额的 15.98% ，个人投资者持有 23.04亿份，占总份额的 84.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.38
- 15.98
- 23.04
- 84.02
- 27.42
- 2023-12-31
- 0.95
- 4.17
- 21.91
- 95.83
- 22.86
- 2023-06-30
- 0.65
- 7.73
- 7.70
- 92.27
- 8.35
- 2022-12-31
- 0.27
- 4.35
- 5.95
- 95.65
- 6.22
- 2022-06-30
- 0.34
- 3.80
- 8.56
- 96.20
- 8.90
- 2021-12-31
- 0.81
- 13.39
- 5.21
- 86.61
- 6.01
- 2021-06-30
- 0.65
- 8.74
- 6.75
- 91.26
- 7.40
- 2020-12-31
- 1.08
- 7.47
- 13.32
- 92.53
- 14.40
- 2020-06-30
- 1.28
- 3.00
- 41.38
- 97.00
- 42.66
- 2019-12-31
- 1.31
- 14.75
- 7.54
- 85.25
- 8.85
- 2019-06-30
- 1.48
- 64.36
- 0.82
- 35.64
- 2.30
国投瑞银恒泽中短债债券C 报告期末总份额 18.79亿份，比上期增加 -31.47%， 期末净资产 20.58亿元，比上期增加 -31.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 10.87
- 19.49
- 18.79
- -31.47
- 20.58
- 2024-06-30
- 24.63
- 15.58
- 27.42
- 49.31
- 29.99
- 2024-03-31
- 23.52
- 28.02
- 18.36
- -19.67
- 20.20
- 2023-12-31
- 25.52
- 15.48
- 22.86
- 78.39
- 24.95
- 2023-09-30
- 14.04
- 9.58
- 12.81
- 53.48
- 13.89
- 2023-06-30
- 5.54
- 3.13
- 8.35
- 40.49
- 8.97
- 2023-03-31
- 3.21
- 3.49
- 5.94
- -4.49
- 6.32
- 2022-12-31
- 2.25
- 4.05
- 6.22
- -22.43
- 6.54
- 2022-09-30
- 3.54
- 4.41
- 8.02
- -9.84
- 8.47
- 2022-06-30
- 4.99
- 1.43
- 8.90
- 66.82
- 9.57
- 2022-03-31
- 0.46
- 1.14
- 5.33
- -11.30
- 5.68
- 2021-12-31
- 0.50
- 1.32
- 6.01
- -11.94
- 6.36
- 2021-09-30
- 0.60
- 1.18
- 6.83
- -7.73
- 7.20
- 2021-06-30
- 0.11
- 2.19
- 7.40
- -21.89
- 7.68
- 2021-03-31
- 0.50
- 5.42
- 9.48
- -34.20
- 9.77
- 2020-12-31
- 1.04
- 8.08
- 14.40
- -32.85
- 14.80
- 2020-09-30
- 2.14
- 23.35
- 21.45
- -49.73
- 22.06
- 2020-06-30
- 57.85
- 76.38
- 42.66
- -30.29
- 43.84
- 2020-03-31
- 73.01
- 20.67
- 61.19
- 591.39
- 62.89
- 2019-12-31
- 7.49
- 1.65
- 8.85
- 193.98
- 8.96
- 2019-09-30
- 1.98
- 1.27
- 3.01
- 30.89
- 3.12
- 2019-06-30
- 1.13
- 2.08
- 2.30
- -29.27
- 2.35
- 2019-03-31
- 2.27
- 21.28
- 3.25
- --
- 3.29