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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发汇兴3个月定期开放债券A 的基金机构持有 2.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 2023-12-31
  • 5.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 2023-06-30
  • 5.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 2022-12-31
  • 5.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 2022-06-30
  • 5.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 2021-12-31
  • 5.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 2021-06-30
  • 5.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 2020-12-31
  • 6.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.61
  • 2020-06-30
  • 6.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.61
  • 2019-12-31
  • 6.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.60
  • 2019-06-30
  • 6.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.60
  • 2018-12-31
  • 13.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10

广发汇兴3个月定期开放债券A 报告期末总份额 34.48亿份，比上期增加 1,542.41%， 期末净资产 35.23亿元，比上期增加 1,555.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 32.38
  • 0.00
  • 34.48
  • 1,542.41
  • 35.23
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.13
  • 2024-03-31
  • 1.99
  • 5.00
  • 2.10
  • -58.93
  • 2.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • -0.00
  • 5.14
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 0.00
  • 5.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • -0.00
  • 5.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • -0.00
  • 5.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 0.00
  • 5.12
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • -0.00
  • 5.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • -0.00
  • 5.12
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 0.00
  • 5.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 0.00
  • 5.17
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 0.03
  • 5.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 0.03
  • 5.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.50
  • 5.11
  • -22.68
  • 5.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.61
  • -0.00
  • 6.64
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.61
  • 0.00
  • 6.55
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.61
  • 0.04
  • 6.59
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.61
  • 0.01
  • 6.75
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.60
  • 0.02
  • 6.65
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.60
  • 0.02
  • 6.66
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 6.50
  • 6.60
  • -49.60
  • 6.65
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.01
  • 13.27
  • 2018-12-31
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