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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

国金惠盈纯债债券A 的基金机构持有 4.05亿份,占总份额的 98.46% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 1.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 4.05
  • 98.46
  • 0.06
  • 1.54
  • 4.11
  • 2019-06-30
  • 1.03
  • 97.10
  • 0.03
  • 2.90
  • 1.06

国金惠盈纯债债券A 报告期末总份额 11.35亿份,比上期增加 22.46%, 期末净资产 12.25亿元,比上期增加 20.84%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 5.99
  • 3.91
  • 11.35
  • 22.46
  • 12.25
  • 2020-03-31
  • 7.39
  • 2.23
  • 9.27
  • 125.65
  • 10.13
  • 2019-12-31
  • 3.08
  • 0.52
  • 4.11
  • 166.03
  • 4.29
  • 2019-09-30
  • 1.14
  • 0.65
  • 1.54
  • 46.05
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 1.44
  • 1.73
  • 1.06
  • --
  • 1.07

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