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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国金惠盈纯债A 的基金机构持有 0.77亿份,占总份额的 50.53% ,个人投资者持有 0.76亿份,占总份额的 49.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.77
  • 50.53
  • 0.76
  • 49.47
  • 1.53
  • 2022-12-31
  • 0.65
  • 53.89
  • 0.55
  • 46.11
  • 1.20
  • 2022-06-30
  • 1.01
  • 88.65
  • 0.13
  • 11.35
  • 1.14
  • 2021-12-31
  • 2.94
  • 94.82
  • 0.16
  • 5.18
  • 3.10
  • 2021-06-30
  • 3.38
  • 90.42
  • 0.36
  • 9.58
  • 3.74
  • 2020-12-31
  • 5.85
  • 85.77
  • 0.97
  • 14.23
  • 6.82
  • 2020-06-30
  • 8.01
  • 70.55
  • 3.34
  • 29.45
  • 11.35
  • 2019-12-31
  • 4.05
  • 98.46
  • 0.06
  • 1.54
  • 4.11
  • 2019-06-30
  • 1.03
  • 97.10
  • 0.03
  • 2.90
  • 1.06

国金惠盈纯债A 报告期末总份额 4.83亿份,比上期增加 129.63%, 期末净资产 5.75亿元,比上期增加 134.15%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 3.05
  • 0.32
  • 4.83
  • 129.63
  • 5.75
  • 2023-09-30
  • 1.59
  • 1.02
  • 2.10
  • 37.24
  • 2.46
  • 2023-06-30
  • 0.70
  • 0.33
  • 1.53
  • 32.45
  • 1.78
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.21
  • 1.16
  • -3.60
  • 1.31
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 0.89
  • 1.20
  • -17.62
  • 1.34
  • 2022-09-30
  • 0.68
  • 0.36
  • 1.46
  • 27.38
  • 1.65
  • 2022-06-30
  • 0.94
  • 2.80
  • 1.14
  • -61.88
  • 1.26
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 3.00
  • -3.26
  • 3.29
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.10
  • 3.10
  • 3.32
  • 3.38
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 3.00
  • -19.67
  • 3.21
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 2.61
  • 3.74
  • -41.08
  • 3.92
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.72
  • 6.34
  • -7.07
  • 6.56
  • 2020-12-31
  • 3.13
  • 4.87
  • 6.82
  • -20.34
  • 7.08
  • 2020-09-30
  • 0.54
  • 3.33
  • 8.56
  • -24.57
  • 9.11
  • 2020-06-30
  • 5.99
  • 3.91
  • 11.35
  • 22.46
  • 12.25
  • 2020-03-31
  • 7.39
  • 2.23
  • 9.27
  • 125.65
  • 10.13
  • 2019-12-31
  • 3.08
  • 0.52
  • 4.11
  • 166.03
  • 4.29
  • 2019-09-30
  • 1.14
  • 0.65
  • 1.54
  • 46.05
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 1.44
  • 1.73
  • 1.06
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  • 1.07

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