- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金惠盈纯债A 的基金机构持有 22.08亿份，占总份额的 58.05% ，个人投资者持有 15.95亿份，占总份额的 41.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 22.08
- 58.05
- 15.95
- 41.95
- 38.03
- 2023-12-31
- 3.72
- 77.06
- 1.11
- 22.94
- 4.83
- 2023-06-30
- 0.77
- 50.53
- 0.76
- 49.47
- 1.53
- 2022-12-31
- 0.65
- 53.89
- 0.55
- 46.11
- 1.20
- 2022-06-30
- 1.01
- 88.65
- 0.13
- 11.35
- 1.14
- 2021-12-31
- 2.94
- 94.82
- 0.16
- 5.18
- 3.10
- 2021-06-30
- 3.38
- 90.42
- 0.36
- 9.58
- 3.74
- 2020-12-31
- 5.85
- 85.77
- 0.97
- 14.23
- 6.82
- 2020-06-30
- 8.01
- 70.55
- 3.34
- 29.45
- 11.35
- 2019-12-31
- 4.05
- 98.46
- 0.06
- 1.54
- 4.11
- 2019-06-30
- 1.03
- 97.10
- 0.03
- 2.90
- 1.06
国金惠盈纯债A 报告期末总份额 43.77亿份，比上期增加 15.10%， 期末净资产 54.45亿元，比上期增加 14.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 30.95
- 25.21
- 43.77
- 15.10
- 54.45
- 2024-06-30
- 26.93
- 5.05
- 38.03
- 135.44
- 47.60
- 2024-03-31
- 13.99
- 2.67
- 16.15
- 234.52
- 19.71
- 2023-12-31
- 3.05
- 0.32
- 4.83
- 129.63
- 5.75
- 2023-09-30
- 1.59
- 1.02
- 2.10
- 37.24
- 2.46
- 2023-06-30
- 0.70
- 0.33
- 1.53
- 32.45
- 1.78
- 2023-03-31
- 0.17
- 0.21
- 1.16
- -3.60
- 1.31
- 2022-12-31
- 0.63
- 0.89
- 1.20
- -17.62
- 1.34
- 2022-09-30
- 0.68
- 0.36
- 1.46
- 27.38
- 1.65
- 2022-06-30
- 0.94
- 2.80
- 1.14
- -61.88
- 1.26
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.16
- 3.00
- -3.26
- 3.29
- 2021-12-31
- 0.19
- 0.10
- 3.10
- 3.32
- 3.38
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.74
- 3.00
- -19.67
- 3.21
- 2021-06-30
- 0.01
- 2.61
- 3.74
- -41.08
- 3.92
- 2021-03-31
- 0.23
- 0.72
- 6.34
- -7.07
- 6.56
- 2020-12-31
- 3.13
- 4.87
- 6.82
- -20.34
- 7.08
- 2020-09-30
- 0.54
- 3.33
- 8.56
- -24.57
- 9.11
- 2020-06-30
- 5.99
- 3.91
- 11.35
- 22.46
- 12.25
- 2020-03-31
- 7.39
- 2.23
- 9.27
- 125.65
- 10.13
- 2019-12-31
- 3.08
- 0.52
- 4.11
- 166.03
- 4.29
- 2019-09-30
- 1.14
- 0.65
- 1.54
- 46.05
- 1.59
- 2019-06-30
- 1.44
- 1.73
- 1.06
- --
- 1.07