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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东海核心价值 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 18.69% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 81.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 18.69
  • 0.04
  • 81.31
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 16.24
  • 0.05
  • 83.76
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 15.03
  • 0.06
  • 84.97
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • 99.99
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • 99.99
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 24.23
  • 0.02
  • 75.77
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

东海核心价值 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -3.70%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -0.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -3.70
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.76
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -11.54
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • -4.60
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.98
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.07
  • 32.24
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.05
  • -36.43
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.08
  • -34.47
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.12
  • 607.24
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.60
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.72
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 16.19
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -1.34
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -48.88
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.03
  • 50.29
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -42.30
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.04
  • 128.12
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -21.43
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.02
  • -16.73
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -14.37
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -9.17
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -39.66
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 2.69
  • 0.05
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  • 0.06

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