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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

恒生前海恒锦裕利混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.35亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • 99.99
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 18.40
  • 0.78
  • 81.60
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 72.20
  • 0.03
  • 27.80
  • 0.10

恒生前海恒锦裕利混合C 报告期末总份额 1.05亿份，比上期增加 -22.29%， 期末净资产 1.26亿元，比上期增加 -22.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.36
  • 0.66
  • 1.05
  • -22.29
  • 1.26
  • 2024-06-30
  • 0.55
  • 0.25
  • 1.35
  • 29.00
  • 1.62
  • 2024-03-31
  • 0.61
  • 0.23
  • 1.05
  • 57.90
  • 1.24
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 0.10
  • 0.66
  • 38.55
  • 0.77
  • 2023-09-30
  • 0.41
  • 0.20
  • 0.48
  • 78.45
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.04
  • 0.27
  • 380.81
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.06
  • 262.26
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -29.17
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -37.91
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.04
  • -65.52
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -13.83
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.12
  • -30.13
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.17
  • -41.41
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.29
  • -53.41
  • 0.33
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.62
  • -35.22
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 3.02
  • 0.96
  • -73.44
  • 1.07
  • 2020-09-30
  • 4.01
  • 0.42
  • 3.60
  • 65,188.95
  • 3.78
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.88
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -57.36
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -31.45
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.02
  • -78.17
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.70
  • 2.48
  • 0.10
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  • 0.10

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