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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

恒生前海恒锦裕利混合A 的基金机构持有 1.13亿份，占总份额的 98.77% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.13
  • 98.77
  • 0.01
  • 1.23
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 1.43
  • 98.84
  • 0.02
  • 1.16
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 1.38
  • 98.66
  • 0.02
  • 1.34
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 1.38
  • 98.51
  • 0.02
  • 1.49
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26

恒生前海恒锦裕利混合A 报告期末总份额 1.15亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 1.38亿元，比上期增加 0.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.15
  • -0.00
  • 1.38
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.15
  • -20.51
  • 1.37
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
  • -0.04
  • 1.71
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 1.44
  • -0.01
  • 1.68
  • 2023-09-30
  • 0.35
  • 0.31
  • 1.44
  • 2.98
  • 1.65
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 0.38
  • 1.40
  • -0.08
  • 1.58
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.40
  • -0.03
  • 1.56
  • 2022-12-31
  • 1.52
  • 0.41
  • 1.40
  • 374.57
  • 1.53
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.01
  • 0.30
  • 937.62
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.35
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.21
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.46
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -12.92
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -39.97
  • 0.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.05
  • -76.88
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.23
  • -42.71
  • 0.25
  • 2020-09-30
  • 0.38
  • 0.02
  • 0.39
  • 1,057.28
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.03
  • -46.38
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.06
  • -27.94
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.09
  • -25.77
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.12
  • -54.27
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.26
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  • 0.26

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