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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧匠心两年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.08
  • 100.00
  • 2.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.35
  • 100.00
  • 2.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.74
  • 100.00
  • 2.74
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 1.46
  • 3.38
  • 98.54
  • 3.43
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.34
  • 3.70
  • 98.66
  • 3.75
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 1.30
  • 3.80
  • 98.70
  • 3.85
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 1.26
  • 3.93
  • 98.74
  • 3.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.46
  • 100.00
  • 2.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.56
  • 100.00
  • 1.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.29
  • 100.00
  • 1.29

中欧匠心两年持有期混合C 报告期末总份额 1.98亿份，比上期增加 -5.07%， 期末净资产 2.29亿元，比上期增加 4.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.98
  • -5.07
  • 2.29
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 2.08
  • -4.79
  • 2.18
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 2.19
  • -7.06
  • 2.22
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 2.35
  • -7.39
  • 2.33
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 2.54
  • -7.26
  • 2.62
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.46
  • 2.74
  • -13.15
  • 2.96
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.32
  • 3.15
  • -8.01
  • 3.64
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 3.43
  • -4.03
  • 4.20
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 3.57
  • -4.64
  • 4.24
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 3.75
  • -0.75
  • 5.12
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 3.77
  • -1.93
  • 4.59
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 3.85
  • -1.16
  • 6.04
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.26
  • 3.89
  • -2.12
  • 6.13
  • 2021-06-30
  • 0.91
  • 0.20
  • 3.98
  • 21.54
  • 6.70
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 0.00
  • 3.27
  • 33.07
  • 5.25
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 0.00
  • 2.46
  • 16.40
  • 4.17
  • 2020-09-30
  • 0.55
  • 0.00
  • 2.11
  • 35.44
  • 2.90
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.00
  • 1.56
  • 10.64
  • 1.88
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 1.41
  • 9.41
  • 1.47
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.29
  • 4.95
  • 1.37
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.00
  • 1.23
  • --
  • 1.23

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