- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧匠心两年持有期混合A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 0.36% ，个人投资者持有 21.38亿份，占总份额的 99.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.36
- 21.38
- 99.64
- 21.46
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.32
- 23.48
- 99.68
- 23.56
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.35
- 26.71
- 99.65
- 26.80
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.44
- 30.52
- 99.56
- 30.66
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.42
- 31.32
- 99.58
- 31.45
- 2021-12-31
- 0.22
- 0.67
- 32.34
- 99.33
- 32.56
- 2021-06-30
- 0.21
- 0.57
- 36.42
- 99.43
- 36.63
- 2020-12-31
- 0.09
- 0.49
- 19.29
- 99.51
- 19.38
- 2020-06-30
- 0.09
- 0.52
- 18.27
- 99.48
- 18.36
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.06
- 17.65
- 99.94
- 17.66
中欧匠心两年持有期混合A 报告期末总份额 20.58亿份，比上期增加 -4.09%， 期末净资产 24.24亿元，比上期增加 6.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.92
- 20.58
- -4.09
- 24.24
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.82
- 21.46
- -3.53
- 22.83
- 2024-03-31
- 0.05
- 1.37
- 22.24
- -5.59
- 22.97
- 2023-12-31
- 0.05
- 1.73
- 23.56
- -6.66
- 23.70
- 2023-09-30
- 0.05
- 1.62
- 25.24
- -5.83
- 26.38
- 2023-06-30
- 0.08
- 2.60
- 26.80
- -8.59
- 29.34
- 2023-03-31
- 0.12
- 1.45
- 29.32
- -4.36
- 34.28
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.39
- 30.66
- -0.98
- 37.97
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.57
- 30.96
- -1.56
- 37.11
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.58
- 31.45
- -1.38
- 43.39
- 2022-03-31
- 0.21
- 0.88
- 31.89
- -2.06
- 39.10
- 2021-12-31
- 0.44
- 3.73
- 32.56
- -9.18
- 51.44
- 2021-09-30
- 0.79
- 1.56
- 35.85
- -2.11
- 56.72
- 2021-06-30
- 14.22
- 5.89
- 36.63
- 29.44
- 61.93
- 2021-03-31
- 8.91
- 0.00
- 28.30
- 45.99
- 45.56
- 2020-12-31
- 0.45
- 0.00
- 19.38
- 2.37
- 32.95
- 2020-09-30
- 0.57
- 0.00
- 18.94
- 3.11
- 25.99
- 2020-06-30
- 0.28
- 0.00
- 18.36
- 1.58
- 22.10
- 2020-03-31
- 0.42
- 0.00
- 18.08
- 2.37
- 18.93
- 2019-12-31
- 6.97
- 0.00
- 17.66
- 65.15
- 18.85
- 2019-09-30
- 0.46
- 0.00
- 10.69
- --
- 10.72