--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

中欧匠心两年持有期混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.10% ，个人投资者持有 17.23亿份，占总份额的 99.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 17.23
  • 99.90
  • 17.25
  • 2024-12-31
  • 0.07
  • 0.38
  • 19.12
  • 99.62
  • 19.19
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.36
  • 21.38
  • 99.64
  • 21.46
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.32
  • 23.48
  • 99.68
  • 23.56
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.35
  • 26.71
  • 99.65
  • 26.80
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.44
  • 30.52
  • 99.56
  • 30.66
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.42
  • 31.32
  • 99.58
  • 31.45
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 0.67
  • 32.34
  • 99.33
  • 32.56
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.57
  • 36.42
  • 99.43
  • 36.63
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.49
  • 19.29
  • 99.51
  • 19.38
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.52
  • 18.27
  • 99.48
  • 18.36
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 17.65
  • 99.94
  • 17.66

中欧匠心两年持有期混合A 报告期末总份额 15.29亿份，比上期增加 -11.35%， 期末净资产 21.25亿元，比上期增加 7.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.06
  • 2.01
  • 15.29
  • -11.35
  • 21.25
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 1.06
  • 17.25
  • -5.60
  • 19.68
  • 2025-03-31
  • 0.04
  • 0.96
  • 18.28
  • -4.76
  • 20.81
  • 2024-12-31
  • 0.05
  • 1.44
  • 19.19
  • -6.75
  • 20.57
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.92
  • 20.58
  • -4.09
  • 24.24
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.82
  • 21.46
  • -3.53
  • 22.83
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 1.37
  • 22.24
  • -5.59
  • 22.97
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 1.73
  • 23.56
  • -6.66
  • 23.70
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 1.62
  • 25.24
  • -5.83
  • 26.38
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 2.60
  • 26.80
  • -8.59
  • 29.34
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 1.45
  • 29.32
  • -4.36
  • 34.28
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.39
  • 30.66
  • -0.98
  • 37.97
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.57
  • 30.96
  • -1.56
  • 37.11
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.58
  • 31.45
  • -1.38
  • 43.39
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.88
  • 31.89
  • -2.06
  • 39.10
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 3.73
  • 32.56
  • -9.18
  • 51.44
  • 2021-09-30
  • 0.79
  • 1.56
  • 35.85
  • -2.11
  • 56.72
  • 2021-06-30
  • 14.22
  • 5.89
  • 36.63
  • 29.44
  • 61.93
  • 2021-03-31
  • 8.91
  • 0.00
  • 28.30
  • 45.99
  • 45.56
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 0.00
  • 19.38
  • 2.37
  • 32.95
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.00
  • 18.94
  • 3.11
  • 25.99
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 0.00
  • 18.36
  • 1.58
  • 22.10
  • 2020-03-31
  • 0.42
  • 0.00
  • 18.08
  • 2.37
  • 18.93
  • 2019-12-31
  • 6.97
  • 0.00
  • 17.66
  • 65.15
  • 18.85
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.00
  • 10.69
  • --
  • 10.72

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号