--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

中欧匠心两年持有期混合A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.06% ,个人投资者持有 17.65亿份,占总份额的 99.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 17.65
  • 99.94
  • 17.66

中欧匠心两年持有期混合A 报告期末总份额 18.36亿份,比上期增加 1.58%, 期末净资产 22.10亿元,比上期增加 16.77%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 0.00
  • 18.36
  • 1.58
  • 22.10
  • 2020-03-31
  • 0.42
  • 0.00
  • 18.08
  • 2.37
  • 18.93
  • 2019-12-31
  • 6.97
  • 0.00
  • 17.66
  • 65.15
  • 18.85
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.00
  • 10.69
  • --
  • 10.72

热销基金

同类基金排行