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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国优质发展混合A 的基金机构持有 1.63亿份,占总份额的 43.35% ,个人投资者持有 2.13亿份,占总份额的 56.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 1.63
  • 43.35
  • 2.13
  • 56.65
  • 3.76
  • 2023-12-31
  • 4.72
  • 64.72
  • 2.57
  • 35.28
  • 7.29
  • 2023-06-30
  • 7.36
  • 72.37
  • 2.81
  • 27.63
  • 10.18
  • 2022-12-31
  • 8.10
  • 73.55
  • 2.91
  • 26.45
  • 11.01
  • 2022-06-30
  • 3.81
  • 74.68
  • 1.29
  • 25.32
  • 5.10
  • 2021-12-31
  • 1.45
  • 58.49
  • 1.03
  • 41.51
  • 2.47
  • 2021-06-30
  • 0.74
  • 49.60
  • 0.75
  • 50.40
  • 1.50
  • 2020-12-31
  • 1.19
  • 70.41
  • 0.50
  • 29.59
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33

富国优质发展混合A 报告期末总份额 3.38亿份,比上期增加 -10.21%, 期末净资产 5.00亿元,比上期增加 -7.63%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.56
  • 3.38
  • -10.21
  • 5.00
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 3.76
  • -0.89
  • 5.41
  • 2024-03-31
  • 0.23
  • 3.73
  • 3.79
  • -47.93
  • 5.46
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 2.68
  • 7.29
  • -26.43
  • 10.52
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.44
  • 9.91
  • -2.65
  • 14.82
  • 2023-06-30
  • 1.66
  • 1.64
  • 10.18
  • 0.22
  • 15.87
  • 2023-03-31
  • 0.91
  • 1.77
  • 10.15
  • -7.79
  • 16.62
  • 2022-12-31
  • 2.11
  • 0.57
  • 11.01
  • 16.22
  • 18.22
  • 2022-09-30
  • 5.34
  • 0.97
  • 9.47
  • 85.70
  • 15.53
  • 2022-06-30
  • 1.30
  • 1.16
  • 5.10
  • 2.88
  • 10.95
  • 2022-03-31
  • 2.75
  • 0.27
  • 4.96
  • 100.62
  • 9.67
  • 2021-12-31
  • 1.09
  • 0.33
  • 2.47
  • 44.46
  • 5.63
  • 2021-09-30
  • 0.47
  • 0.26
  • 1.71
  • 14.33
  • 3.69
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 0.48
  • 1.50
  • 3.64
  • 3.16
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 0.68
  • 1.44
  • -14.46
  • 2.73
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 0.14
  • 1.69
  • 42.26
  • 3.12
  • 2020-09-30
  • 1.10
  • 0.03
  • 1.19
  • 894.31
  • 2.23
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.12
  • -16.28
  • 0.18
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.14
  • -18.06
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.17
  • -19.62
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.22
  • -34.01
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.33
  • -49.34
  • 0.34
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 2.61
  • 0.65
  • --
  • 0.67

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