- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇安短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.70亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.86
- 99.96
- 0.86
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.38
- 1.03
- 99.62
- 1.03
- 2022-06-30
- 0.15
- 8.22
- 1.72
- 91.78
- 1.87
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.04
- 100.00
- 2.04
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.41
- 1.22
- 99.59
- 1.23
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.40
- 100.00
- 1.40
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 3.22
- 100.00
- 3.22
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 7.59
- 100.00
- 7.59
- 2019-06-30
- 0.05
- 66.58
- 0.02
- 33.42
- 0.07
汇安短债债券C 报告期末总份额 0.62亿份,比上期增加 -6.15%, 期末净资产 0.67亿元,比上期增加 -6.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.62
- -6.15
- 0.67
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.08
- 0.66
- -4.77
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.16
- 0.27
- 0.70
- -13.52
- 0.75
- 2023-09-30
- 0.12
- 0.18
- 0.80
- -6.95
- 0.87
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.15
- 0.86
- -8.18
- 0.93
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.22
- 0.94
- -8.58
- 1.01
- 2022-12-31
- 0.35
- 0.79
- 1.03
- -30.16
- 1.09
- 2022-09-30
- 0.28
- 0.67
- 1.47
- -21.29
- 1.58
- 2022-06-30
- 1.01
- 1.12
- 1.87
- -5.68
- 2.00
- 2022-03-31
- 3.80
- 3.85
- 1.99
- -2.46
- 2.10
- 2021-12-31
- 2.37
- 2.15
- 2.04
- 11.89
- 2.14
- 2021-09-30
- 1.55
- 0.96
- 1.82
- 48.28
- 1.92
- 2021-06-30
- 0.68
- 0.46
- 1.23
- 21.57
- 1.29
- 2021-03-31
- 0.15
- 0.54
- 1.01
- -28.07
- 1.05
- 2020-12-31
- 0.34
- 0.89
- 1.40
- -28.44
- 1.45
- 2020-09-30
- 0.55
- 1.81
- 1.96
- -39.07
- 2.05
- 2020-06-30
- 3.59
- 7.98
- 3.22
- -57.69
- 3.35
- 2020-03-31
- 4.68
- 4.66
- 7.61
- 0.26
- 7.88
- 2019-12-31
- 9.72
- 2.28
- 7.59
- 5,097.00
- 7.91
- 2019-09-30
- 0.11
- 0.04
- 0.15
- 96.06
- 0.15
- 2019-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.07
- -2.16
- 0.08
- 2019-03-31
- 0.08
- 0.00
- 0.08
- --
- 0.08