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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇安短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.86
  • 99.96
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.03
  • 99.62
  • 1.03
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 8.22
  • 1.72
  • 91.78
  • 1.87
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.04
  • 100.00
  • 2.04
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.22
  • 99.59
  • 1.23
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.40
  • 100.00
  • 1.40
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.22
  • 100.00
  • 3.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 7.59
  • 100.00
  • 7.59
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 66.58
  • 0.02
  • 33.42
  • 0.07

汇安短债债券C 报告期末总份额 0.58亿份，比上期增加 -6.90%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 -7.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.58
  • -6.90
  • 0.62
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.62
  • -6.15
  • 0.67
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.66
  • -4.77
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 0.27
  • 0.70
  • -13.52
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.18
  • 0.80
  • -6.95
  • 0.87
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.86
  • -8.18
  • 0.93
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.22
  • 0.94
  • -8.58
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 0.79
  • 1.03
  • -30.16
  • 1.09
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.67
  • 1.47
  • -21.29
  • 1.58
  • 2022-06-30
  • 1.01
  • 1.12
  • 1.87
  • -5.68
  • 2.00
  • 2022-03-31
  • 3.80
  • 3.85
  • 1.99
  • -2.46
  • 2.10
  • 2021-12-31
  • 2.37
  • 2.15
  • 2.04
  • 11.89
  • 2.14
  • 2021-09-30
  • 1.55
  • 0.96
  • 1.82
  • 48.28
  • 1.92
  • 2021-06-30
  • 0.68
  • 0.46
  • 1.23
  • 21.57
  • 1.29
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.54
  • 1.01
  • -28.07
  • 1.05
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.89
  • 1.40
  • -28.44
  • 1.45
  • 2020-09-30
  • 0.55
  • 1.81
  • 1.96
  • -39.07
  • 2.05
  • 2020-06-30
  • 3.59
  • 7.98
  • 3.22
  • -57.69
  • 3.35
  • 2020-03-31
  • 4.68
  • 4.66
  • 7.61
  • 0.26
  • 7.88
  • 2019-12-31
  • 9.72
  • 2.28
  • 7.59
  • 5,097.00
  • 7.91
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.15
  • 96.06
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.07
  • -2.16
  • 0.08
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • --
  • 0.08

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