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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方吉元短债债券A 的基金机构持有 14.55亿份，占总份额的 44.65% ，个人投资者持有 18.03亿份，占总份额的 55.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.55
  • 44.65
  • 18.03
  • 55.35
  • 32.57
  • 2023-12-31
  • 4.13
  • 27.28
  • 11.01
  • 72.72
  • 15.15
  • 2023-06-30
  • 0.75
  • 15.07
  • 4.24
  • 84.93
  • 4.99
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 13.38
  • 0.71
  • 86.62
  • 0.81
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 20.95
  • 1.15
  • 79.05
  • 1.46
  • 2021-12-31
  • 4.25
  • 61.57
  • 2.65
  • 38.43
  • 6.90
  • 2021-06-30
  • 26.68
  • 67.63
  • 12.77
  • 32.37
  • 39.45
  • 2020-12-31
  • 36.64
  • 80.86
  • 8.67
  • 19.14
  • 45.31
  • 2020-06-30
  • 38.69
  • 94.06
  • 2.44
  • 5.94
  • 41.13
  • 2019-12-31
  • 30.71
  • 93.84
  • 2.02
  • 6.16
  • 32.72
  • 2019-06-30
  • 17.04
  • 84.22
  • 3.19
  • 15.78
  • 20.24

南方吉元短债债券A 报告期末总份额 21.82亿份，比上期增加 -33.01%， 期末净资产 23.25亿元，比上期增加 -32.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.78
  • 17.54
  • 21.82
  • -33.01
  • 23.25
  • 2024-06-30
  • 14.08
  • 35.66
  • 32.57
  • -39.85
  • 34.56
  • 2024-03-31
  • 53.25
  • 14.24
  • 54.16
  • 257.55
  • 57.04
  • 2023-12-31
  • 3.76
  • 12.55
  • 15.15
  • -36.71
  • 15.81
  • 2023-09-30
  • 51.01
  • 32.07
  • 23.93
  • 379.52
  • 24.80
  • 2023-06-30
  • 4.43
  • 0.14
  • 4.99
  • 612.61
  • 5.15
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.31
  • 0.70
  • -13.96
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.81
  • -25.18
  • 0.82
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.38
  • 1.09
  • -25.28
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 2.08
  • 1.46
  • -58.04
  • 1.45
  • 2022-03-31
  • 2.03
  • 5.47
  • 3.47
  • -49.72
  • 3.47
  • 2021-12-31
  • 4.02
  • 35.19
  • 6.90
  • -81.87
  • 7.01
  • 2021-09-30
  • 15.34
  • 16.71
  • 38.08
  • -3.47
  • 38.77
  • 2021-06-30
  • 11.50
  • 14.61
  • 39.45
  • -7.30
  • 40.12
  • 2021-03-31
  • 13.89
  • 16.64
  • 42.56
  • -6.08
  • 43.33
  • 2020-12-31
  • 8.27
  • 9.23
  • 45.31
  • -2.08
  • 46.19
  • 2020-09-30
  • 9.81
  • 4.67
  • 46.27
  • 12.50
  • 47.18
  • 2020-06-30
  • 30.96
  • 28.81
  • 41.13
  • 5.53
  • 42.14
  • 2020-03-31
  • 33.32
  • 27.06
  • 38.98
  • 19.11
  • 40.30
  • 2019-12-31
  • 13.79
  • 6.16
  • 32.72
  • 30.40
  • 33.70
  • 2019-09-30
  • 21.35
  • 16.49
  • 25.10
  • 24.01
  • 25.87
  • 2019-06-30
  • 15.14
  • 15.77
  • 20.24
  • -3.04
  • 20.69
  • 2019-03-31
  • 10.77
  • 11.67
  • 20.87
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