- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安增裕一年定开债券发起式 的基金机构持有 84.27亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 84.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 84.27
- 2023-12-31
- 84.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 84.27
- 2023-06-30
- 82.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 82.23
- 2022-12-31
- 83.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 83.31
- 2022-06-30
- 80.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.80
- 2021-12-31
- 80.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.80
- 2021-06-30
- 59.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.97
- 2020-12-31
- 59.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.97
- 2020-06-30
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 2019-12-31
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 2019-06-30
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
国联安增裕一年定开债券发起式 报告期末总份额 84.27亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 88.21亿元，比上期增加 0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 84.27
- 0.00
- 88.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 84.27
- 0.00
- 88.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 84.27
- 0.00
- 87.11
- 2023-12-31
- 2.04
- 0.00
- 84.27
- 2.48
- 86.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 82.23
- 0.00
- 85.87
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 82.23
- 0.00
- 85.35
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.08
- 82.23
- -1.30
- 84.30
- 2022-12-31
- 2.51
- 0.00
- 83.31
- 3.11
- 84.50
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.80
- 0.00
- 85.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.80
- 0.00
- 84.66
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.80
- 0.00
- 83.58
- 2021-12-31
- 20.93
- 0.10
- 80.80
- 34.74
- 83.33
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 59.97
- 0.00
- 63.23
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 59.97
- 0.00
- 62.29
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 59.97
- 0.00
- 61.52
- 2020-12-31
- 9.87
- 0.00
- 59.97
- 19.69
- 60.94
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.39
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 52.32
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 52.56
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 50.95
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.56
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 50.71
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- --
- 50.45