- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
前海开源裕泽 的基金机构持有 0.18亿份,占总份额的 32.26% ,个人投资者持有 0.39亿份,占总份额的 67.74%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.18
- 32.26
- 0.39
- 67.74
- 0.57
- 2023-06-30
- 0.12
- 25.10
- 0.35
- 74.90
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.58
- 100.00
- 0.58
- 2022-06-30
- 0.22
- 49.70
- 0.22
- 50.30
- 0.45
- 2021-12-31
- 0.22
- 47.65
- 0.24
- 52.35
- 0.46
- 2021-06-30
- 0.14
- 31.21
- 0.31
- 68.79
- 0.45
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 3.44
- 100.00
- 3.44
- 2019-06-30
- 0.48
- 98.88
- 0.01
- 1.12
- 0.48
前海开源裕泽 报告期末总份额 0.58亿份,比上期增加 2.29%, 期末净资产 0.71亿元,比上期增加 7.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.18
- 0.17
- 0.58
- 2.29
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.14
- 0.04
- 0.57
- 21.34
- 0.66
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.47
- 0.25
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.09
- 0.47
- -7.14
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.16
- 0.50
- -13.24
- 0.60
- 2022-12-31
- 0.31
- 0.23
- 0.58
- 17.21
- 0.69
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.03
- 0.50
- 11.47
- 0.59
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.45
- -1.95
- 0.54
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.45
- -2.22
- 0.54
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.06
- 0.46
- -3.31
- 0.57
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.05
- 0.48
- 7.42
- 0.58
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.45
- 0.85
- 0.54
- 2021-03-31
- 0.10
- 0.07
- 0.44
- 7.02
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.41
- -13.61
- 0.50
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.18
- 0.48
- -26.60
- 0.55
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.49
- 0.65
- -42.93
- 0.73
- 2020-03-31
- 0.03
- 2.32
- 1.15
- -66.73
- 1.22
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.34
- 3.44
- -8.69
- 3.73
- 2019-09-30
- 3.81
- 0.52
- 3.77
- 679.86
- 3.90
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 0.47
- 0.50
- 2019-03-31
- 0.50
- 2.02
- 0.48
- --
- 0.50