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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源裕泽 的基金机构持有 0.16亿份,占总份额的 27.21% ,个人投资者持有 0.42亿份,占总份额的 72.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 27.21
  • 0.42
  • 72.79
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 32.26
  • 0.39
  • 67.74
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 25.10
  • 0.35
  • 74.90
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 49.70
  • 0.22
  • 50.30
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 47.65
  • 0.24
  • 52.35
  • 0.46
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 31.21
  • 0.31
  • 68.79
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.44
  • 100.00
  • 3.44
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 98.88
  • 0.01
  • 1.12
  • 0.48

前海开源裕泽 报告期末总份额 0.89亿份,比上期增加 53.22%, 期末净资产 1.13亿元,比上期增加 58.19%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.51
  • 0.20
  • 0.89
  • 53.22
  • 1.13
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.71
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.58
  • 2.29
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.04
  • 0.57
  • 21.34
  • 0.66
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.47
  • 0.25
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.47
  • -7.14
  • 0.55
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.50
  • -13.24
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 0.23
  • 0.58
  • 17.21
  • 0.69
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.50
  • 11.47
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • -1.95
  • 0.54
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • -2.22
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.46
  • -3.31
  • 0.57
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.48
  • 7.42
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.45
  • 0.85
  • 0.54
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.44
  • 7.02
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.41
  • -13.61
  • 0.50
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.48
  • -26.60
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.65
  • -42.93
  • 0.73
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 2.32
  • 1.15
  • -66.73
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 3.44
  • -8.69
  • 3.73
  • 2019-09-30
  • 3.81
  • 0.52
  • 3.77
  • 679.86
  • 3.90
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.47
  • 0.50
  • 2019-03-31
  • 0.50
  • 2.02
  • 0.48
  • --
  • 0.50

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