收藏本站
免费开户
安全登录
忘记密码
手机客户端

--

--

加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选立即购买

--

七日年化[]

--

万份收益[]

近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢祥益债券A 的基金机构持有 10.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
10.68
100.00
0.00
0.00
10.68

2023-12-31
10.68
100.00
0.00
0.00
10.68

2023-06-30
10.68
100.00
0.00
0.00
10.68

2022-12-31
10.68
100.00
0.00
0.00
10.68

2022-06-30
10.68
100.00
0.00
0.00
10.68

2021-12-31
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2021-06-30
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2020-12-31
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2020-06-30
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2019-12-31
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2019-06-30
10.19
100.00
0.00
0.00
10.19

2018-12-31
11.19
100.00
0.00
0.00
11.19

永赢祥益债券A 报告期末总份额 10.68亿份，比上期增加 -0.00%，期末净资产 10.90亿元，比上期增加 0.27%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
10.68
-0.00
10.90

2024-06-30
0.00
0.00
10.68
-0.00
10.87

2024-03-31
0.00
0.00
10.68
-0.00
11.22

2023-12-31
0.00
0.00
10.68
-0.00
11.08

2023-09-30
0.00
0.00
10.68
0.00
10.98

2023-06-30
0.00
0.00
10.68
-0.00
10.90

2023-03-31
0.00
0.00
10.68
0.00
10.77

2022-12-31
0.00
0.00
10.68
0.00
11.02

2022-09-30
0.00
0.00
10.68
0.00
11.10

2022-06-30
0.00
0.00
10.68
0.00
10.98

2022-03-31
0.49
0.00
10.68
4.85
10.87

2021-12-31
0.00
0.00
10.19
0.00
10.32

2021-09-30
0.00
0.00
10.19
0.00
10.72

2021-06-30
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.60

2021-03-31
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.48

2020-12-31
0.00
0.00
10.19
-0.01
10.39

2020-09-30
0.00
0.00
10.19
0.01
10.60

2020-06-30
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.61

2020-03-31
0.00
0.00
10.19
0.00
10.60

2019-12-31
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.41

2019-09-30
0.00
0.00
10.19
-0.00
10.31

2019-06-30
0.00
0.00
10.19
0.00
10.23

2019-03-31
0.00
1.00
10.19
-8.94
10.27

2018-12-31
18.38
9.19
11.19
--
11.23

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

猜你喜欢

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司版权所有浙ICP备09003598号-1 增值电信业务许可证浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号