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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信润利增强债券A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 50.65% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 49.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 50.65
  • 0.09
  • 49.35
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 43.70
  • 0.12
  • 56.30
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 50.04
  • 0.12
  • 49.96
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 51.94
  • 0.13
  • 48.06
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.71
  • 99.85
  • 2.71
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 3.92
  • 99.77
  • 3.93

建信润利增强债券A 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -1.96%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 0.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • -1.96
  • 0.19
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -10.62
  • 0.19
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.21
  • -3.48
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -2.60
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.22
  • -10.39
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • -0.42
  • 0.26
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.25
  • -4.95
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 0.10
  • 0.26
  • 68.90
  • 0.27
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.16
  • 4.09
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.15
  • 24.30
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -2.51
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.12
  • 5.56
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.12
  • -0.51
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.12
  • -24.16
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.15
  • -24.87
  • 0.16
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.21
  • -54.14
  • 0.22
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.45
  • -40.25
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.75
  • -52.76
  • 0.76
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.13
  • 1.59
  • -41.39
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 2.71
  • -22.74
  • 2.68
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 3.51
  • -10.63
  • 3.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.80
  • 3.93
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  • 3.92

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