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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华安盈短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.26
  • 99.62
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

银华安盈短债债券C 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -1.39%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -1.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.24
  • -1.39
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.25
  • 0.24
  • -43.25
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.08
  • 0.43
  • 88.10
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.23
  • -29.23
  • 0.24
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 0.29
  • 0.32
  • -7.11
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.35
  • 0.66
  • 0.36
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.14
  • 0.35
  • 32.76
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.26
  • -25.07
  • 0.26
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 0.35
  • -10.61
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.39
  • -13.87
  • 0.39
  • 2022-03-31
  • 0.55
  • 0.62
  • 0.45
  • -12.63
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 0.73
  • 0.52
  • -23.81
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.46
  • 0.68
  • 16.88
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.13
  • 0.58
  • 24.06
  • 0.59
  • 2021-03-31
  • 0.49
  • 0.11
  • 0.47
  • 410.01
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.09
  • 212.31
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.03
  • 318.24
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.01
  • -39.38
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 14.77
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.87
  • 0.01
  • -98.85
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.88
  • 0.02
  • 0.88
  • 3,997.97
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -46.01
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.30
  • 0.04
  • --
  • 0.04

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