- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银华安盈短债债券A 的基金机构持有 3.48亿份，占总份额的 97.44% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 2.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.48
- 97.44
- 0.09
- 2.56
- 3.57
- 2023-12-31
- 3.08
- 97.98
- 0.06
- 2.02
- 3.14
- 2023-06-30
- 6.63
- 99.00
- 0.07
- 1.00
- 6.70
- 2022-12-31
- 7.28
- 98.97
- 0.08
- 1.03
- 7.35
- 2022-06-30
- 14.74
- 99.50
- 0.07
- 0.50
- 14.82
- 2021-12-31
- 13.39
- 99.39
- 0.08
- 0.61
- 13.47
- 2021-06-30
- 18.46
- 99.74
- 0.05
- 0.26
- 18.51
- 2020-12-31
- 11.97
- 99.45
- 0.07
- 0.55
- 12.04
- 2020-06-30
- 15.97
- 99.27
- 0.12
- 0.73
- 16.09
- 2019-12-31
- 14.71
- 98.19
- 0.27
- 1.81
- 14.99
- 2019-06-30
- 0.90
- 52.79
- 0.80
- 47.21
- 1.70
银华安盈短债债券A 报告期末总份额 4.69亿份，比上期增加 31.28%， 期末净资产 5.00亿元，比上期增加 31.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.37
- 1.26
- 4.69
- 31.28
- 5.00
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.22
- 3.57
- -2.74
- 3.79
- 2024-03-31
- 0.89
- 0.37
- 3.67
- 16.73
- 3.86
- 2023-12-31
- 0.00
- 5.51
- 3.14
- -63.68
- 3.27
- 2023-09-30
- 2.26
- 0.30
- 8.65
- 29.24
- 8.95
- 2023-06-30
- 2.97
- 0.50
- 6.70
- 58.60
- 6.90
- 2023-03-31
- 0.01
- 3.14
- 4.22
- -42.58
- 4.31
- 2022-12-31
- 0.85
- 2.76
- 7.35
- -20.55
- 7.45
- 2022-09-30
- 3.71
- 9.27
- 9.25
- -37.54
- 9.45
- 2022-06-30
- 13.78
- 19.49
- 14.82
- -27.82
- 15.15
- 2022-03-31
- 7.18
- 0.12
- 20.53
- 52.43
- 20.83
- 2021-12-31
- 0.99
- 1.05
- 13.47
- -0.42
- 13.69
- 2021-09-30
- 2.48
- 7.47
- 13.52
- -26.94
- 13.84
- 2021-06-30
- 6.21
- 0.05
- 18.51
- 49.85
- 18.81
- 2021-03-31
- 1.28
- 0.97
- 12.35
- 2.59
- 12.95
- 2020-12-31
- 1.97
- 0.02
- 12.04
- 19.33
- 12.53
- 2020-09-30
- 0.01
- 6.01
- 10.09
- -37.30
- 10.42
- 2020-06-30
- 1.27
- 0.07
- 16.09
- 8.04
- 16.56
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.10
- 14.89
- -0.61
- 15.30
- 2019-12-31
- 17.65
- 14.04
- 14.99
- 31.74
- 15.22
- 2019-09-30
- 10.76
- 1.08
- 11.38
- 570.04
- 11.58
- 2019-06-30
- 0.51
- 2.51
- 1.70
- -54.05
- 1.72
- 2019-03-31
- 3.97
- 4.81
- 3.69
- --
- 3.74