- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安增富一年定开债券发起式 的基金机构持有 77.32亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 77.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.32
- 2023-12-31
- 76.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 76.84
- 2023-06-30
- 74.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.29
- 2022-12-31
- 74.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.29
- 2022-06-30
- 71.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.44
- 2021-12-31
- 71.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.44
- 2021-06-30
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 2020-12-31
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 2020-06-30
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 2019-12-31
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 2019-06-30
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
国联安增富一年定开债券发起式 报告期末总份额 77.32亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.66亿元，比上期增加 0.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 77.32
- 0.00
- 81.66
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 77.32
- 0.00
- 81.54
- 2024-03-31
- 0.48
- 0.00
- 77.32
- 0.63
- 80.51
- 2023-12-31
- 2.55
- 0.00
- 76.84
- 3.43
- 78.94
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.29
- 0.00
- 77.87
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.29
- 0.00
- 77.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.29
- 0.00
- 76.07
- 2022-12-31
- 2.85
- 0.00
- 74.29
- 3.99
- 75.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 71.44
- 0.00
- 75.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 71.44
- 0.00
- 74.60
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 71.44
- 0.00
- 73.66
- 2021-12-31
- 21.44
- 0.10
- 71.44
- 42.60
- 73.47
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 52.75
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.93
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.34
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 50.96
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.66
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 52.32
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 52.62
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.02
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.55
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 50.70
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- --
- 50.59