- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方中债3-5年农发行债券指数A 的基金机构持有 80.60亿份，占总份额的 99.81% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 0.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 80.60
- 99.81
- 0.16
- 0.19
- 80.75
- 2023-12-31
- 43.29
- 99.88
- 0.05
- 0.12
- 43.35
- 2023-06-30
- 39.60
- 99.83
- 0.07
- 0.17
- 39.66
- 2022-12-31
- 40.76
- 99.77
- 0.09
- 0.23
- 40.85
- 2022-06-30
- 13.41
- 99.62
- 0.05
- 0.38
- 13.46
- 2021-12-31
- 14.56
- 99.58
- 0.06
- 0.42
- 14.62
- 2021-06-30
- 16.47
- 99.33
- 0.11
- 0.67
- 16.58
- 2020-12-31
- 14.99
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 15.01
- 2020-06-30
- 22.66
- 99.74
- 0.06
- 0.26
- 22.72
- 2019-12-31
- 13.28
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 13.29
- 2019-06-30
- 12.23
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 12.23
南方中债3-5年农发行债券指数A 报告期末总份额 83.12亿份，比上期增加 2.94%， 期末净资产 90.00亿元，比上期增加 3.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 16.83
- 14.45
- 83.12
- 2.94
- 90.00
- 2024-06-30
- 26.69
- 4.46
- 80.75
- 37.98
- 86.75
- 2024-03-31
- 23.04
- 7.86
- 58.52
- 35.01
- 62.42
- 2023-12-31
- 11.89
- 6.64
- 43.35
- 13.79
- 45.90
- 2023-09-30
- 9.00
- 10.57
- 38.09
- -3.96
- 40.31
- 2023-06-30
- 7.43
- 3.48
- 39.66
- 11.04
- 42.17
- 2023-03-31
- 10.45
- 15.58
- 35.72
- -12.56
- 37.52
- 2022-12-31
- 10.62
- 11.66
- 40.85
- -2.49
- 43.24
- 2022-09-30
- 33.42
- 4.99
- 41.90
- 211.21
- 44.32
- 2022-06-30
- 0.03
- 8.25
- 13.46
- -37.92
- 14.20
- 2022-03-31
- 11.43
- 4.36
- 21.68
- 48.34
- 22.87
- 2021-12-31
- 1.91
- 2.52
- 14.62
- -3.99
- 15.48
- 2021-09-30
- 5.73
- 7.08
- 15.23
- -8.18
- 16.01
- 2021-06-30
- 3.69
- 4.96
- 16.58
- -7.14
- 17.30
- 2021-03-31
- 3.20
- 0.34
- 17.86
- 19.00
- 18.50
- 2020-12-31
- 3.87
- 6.24
- 15.01
- -13.63
- 15.59
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.35
- 17.37
- -23.52
- 17.77
- 2020-06-30
- 6.90
- 1.53
- 22.72
- 30.96
- 23.35
- 2020-03-31
- 7.78
- 3.73
- 17.35
- 30.54
- 18.29
- 2019-12-31
- 6.55
- 1.00
- 13.29
- 71.81
- 13.63
- 2019-09-30
- 0.00
- 4.50
- 7.73
- -36.78
- 7.88
- 2019-06-30
- 1.00
- 29.57
- 12.23
- -70.02
- 12.39
- 2019-03-31
- 11.13
- 16.81
- 40.81
- --
- 41.05