- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添裕纯债A 的基金机构持有 49.27亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 49.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.27
- 2023-12-31
- 49.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.21
- 2023-06-30
- 49.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 49.26
- 2022-12-31
- 49.26
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 49.26
- 2022-06-30
- 49.30
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 49.30
- 2021-12-31
- 49.30
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 49.30
- 2021-06-30
- 49.39
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 49.39
- 2020-12-31
- 0.50
- 98.20
- 0.01
- 1.80
- 0.50
- 2020-06-30
- 10.93
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 10.94
- 2019-12-31
- 12.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.93
- 2019-06-30
- 10.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.99
招商添裕纯债A 报告期末总份额 49.28亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 58.11亿元，比上期增加 0.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 49.28
- 0.02
- 58.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.27
- -0.00
- 58.01
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.00
- 49.27
- 0.13
- 57.33
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.21
- -0.01
- 56.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 49.21
- -0.09
- 55.98
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.26
- 0.00
- 55.76
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.26
- -0.01
- 54.93
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.05
- 49.26
- -0.07
- 54.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.30
- -0.01
- 54.84
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.30
- 0.00
- 53.97
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.30
- -0.00
- 53.39
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.19
- 49.30
- -0.18
- 53.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.39
- -0.00
- 51.91
- 2021-06-30
- 0.19
- 0.00
- 49.39
- 0.39
- 51.46
- 2021-03-31
- 49.19
- 0.50
- 49.20
- 9,653.42
- 50.52
- 2020-12-31
- 0.50
- 4.18
- 0.50
- -87.97
- 0.51
- 2020-09-30
- 0.00
- 6.75
- 4.19
- -61.68
- 4.21
- 2020-06-30
- 0.01
- 2.00
- 10.94
- -15.40
- 11.06
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.93
- 0.00
- 13.58
- 2019-12-31
- 2.93
- 0.00
- 12.93
- 29.33
- 13.32
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.99
- 10.00
- -9.03
- 10.18
- 2019-06-30
- 0.99
- 2.50
- 10.99
- --
- 11.08