- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
富荣富开1-3年国开债纯债A 的基金机构持有 17.69亿份,占总份额的 99.97% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 17.69
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 17.70
- 2023-06-30
- 9.72
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 9.72
- 2022-12-31
- 10.65
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 10.65
- 2022-06-30
- 9.75
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 9.76
- 2021-12-31
- 11.19
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 11.19
- 2021-06-30
- 19.98
- 99.74
- 0.05
- 0.26
- 20.03
- 2020-12-31
- 24.09
- 95.28
- 1.19
- 4.72
- 25.28
- 2020-06-30
- 12.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.35
- 2019-12-31
- 11.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.21
- 2019-06-30
- 7.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.65
- 2018-12-31
- 2.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.02
富荣富开1-3年国开债纯债A 报告期末总份额 17.70亿份,比上期增加 39.92%, 期末净资产 17.81亿元,比上期增加 36.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 8.16
- 3.11
- 17.70
- 39.92
- 17.81
- 2023-09-30
- 2.93
- 0.01
- 12.65
- 30.07
- 13.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 7.63
- 9.72
- -43.98
- 9.98
- 2023-03-31
- 6.71
- 0.00
- 17.36
- 62.97
- 17.81
- 2022-12-31
- 0.00
- 4.68
- 10.65
- -30.54
- 11.22
- 2022-09-30
- 5.58
- 0.00
- 15.33
- 57.11
- 16.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.00
- 9.76
- -9.30
- 10.40
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.43
- 10.76
- -3.85
- 11.37
- 2021-12-31
- 1.43
- 7.34
- 11.19
- -34.54
- 11.76
- 2021-09-30
- 3.38
- 6.32
- 17.10
- -14.65
- 17.79
- 2021-06-30
- 8.27
- 1.50
- 20.03
- 51.07
- 20.66
- 2021-03-31
- 3.96
- 15.99
- 13.26
- -47.55
- 13.54
- 2020-12-31
- 17.31
- 2.04
- 25.28
- 152.57
- 25.69
- 2020-09-30
- 5.12
- 7.46
- 10.01
- -18.96
- 10.05
- 2020-06-30
- 0.19
- 0.49
- 12.35
- -2.33
- 12.95
- 2020-03-31
- 4.22
- 2.78
- 12.65
- 12.79
- 13.26
- 2019-12-31
- 4.26
- 1.39
- 11.21
- 34.40
- 11.61
- 2019-09-30
- 0.69
- 0.00
- 8.34
- 9.01
- 8.55
- 2019-06-30
- 4.65
- 1.39
- 7.65
- 74.20
- 7.76
- 2019-03-31
- 2.67
- 0.30
- 4.39
- 117.49
- 4.44
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- --
- 2.03