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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

富荣富开1-3年国开债纯债A 的基金机构持有 9.75亿份,占总份额的 99.94% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 9.75
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 9.76
  • 2021-12-31
  • 11.19
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 11.19
  • 2021-06-30
  • 19.98
  • 99.74
  • 0.05
  • 0.26
  • 20.03
  • 2020-12-31
  • 24.09
  • 95.28
  • 1.19
  • 4.72
  • 25.28
  • 2020-06-30
  • 12.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.35
  • 2019-12-31
  • 11.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.21
  • 2019-06-30
  • 7.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.65
  • 2018-12-31
  • 2.02
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.02

富荣富开1-3年国开债纯债A 报告期末总份额 9.76亿份,比上期增加 -9.30%, 期末净资产 10.40亿元,比上期增加 -8.58%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 9.76
  • -9.30
  • 10.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 10.76
  • -3.85
  • 11.37
  • 2021-12-31
  • 1.43
  • 7.34
  • 11.19
  • -34.54
  • 11.76
  • 2021-09-30
  • 3.38
  • 6.32
  • 17.10
  • -14.65
  • 17.79
  • 2021-06-30
  • 8.27
  • 1.50
  • 20.03
  • 51.07
  • 20.66
  • 2021-03-31
  • 3.96
  • 15.99
  • 13.26
  • -47.55
  • 13.54
  • 2020-12-31
  • 17.31
  • 2.04
  • 25.28
  • 152.57
  • 25.69
  • 2020-09-30
  • 5.12
  • 7.46
  • 10.01
  • -18.96
  • 10.05
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 0.49
  • 12.35
  • -2.33
  • 12.95
  • 2020-03-31
  • 4.22
  • 2.78
  • 12.65
  • 12.79
  • 13.26
  • 2019-12-31
  • 4.26
  • 1.39
  • 11.21
  • 34.40
  • 11.61
  • 2019-09-30
  • 0.69
  • 0.00
  • 8.34
  • 9.01
  • 8.55
  • 2019-06-30
  • 4.65
  • 1.39
  • 7.65
  • 74.20
  • 7.76
  • 2019-03-31
  • 2.67
  • 0.30
  • 4.39
  • 117.49
  • 4.44
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • --
  • 2.03

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