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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通上清所短融债券A 的基金机构持有 2.31亿份，占总份额的 99.74% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.31
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.32
  • 2023-12-31
  • 2.31
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.31
  • 2023-06-30
  • 2.35
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 99.02
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 99.41
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 99.70
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.91
  • 97.62
  • 0.02
  • 2.38
  • 0.93
  • 2020-12-31
  • 1.46
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.46
  • 2020-06-30
  • 3.54
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.54
  • 2019-12-31
  • 4.67
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.68
  • 2019-06-30
  • 5.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.98

海富通上清所短融债券A 报告期末总份额 2.32亿份，比上期增加 -0.04%， 期末净资产 2.48亿元，比上期增加 0.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • -0.04
  • 2.48
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.32
  • -0.13
  • 2.47
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 2.32
  • 0.25
  • 2.46
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.31
  • -1.62
  • 2.43
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 2.35
  • -0.07
  • 2.46
  • 2023-06-30
  • 3.95
  • 1.77
  • 2.35
  • 1,261.00
  • 2.45
  • 2023-03-31
  • 0.21
  • 0.26
  • 0.17
  • -22.37
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.22
  • -53.59
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 0.26
  • 0.48
  • -0.84
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.48
  • 6.12
  • 0.50
  • 2022-03-31
  • 0.35
  • 0.49
  • 0.46
  • -24.06
  • 0.47
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.54
  • 0.60
  • -42.01
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.07
  • 1.04
  • 11.74
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.10
  • 0.93
  • 14.48
  • 0.94
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.86
  • 0.81
  • -44.69
  • 0.81
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.55
  • 1.46
  • -16.82
  • 1.49
  • 2020-09-30
  • 0.31
  • 2.08
  • 1.76
  • -50.25
  • 1.78
  • 2020-06-30
  • 0.52
  • 0.84
  • 3.54
  • -8.33
  • 3.56
  • 2020-03-31
  • 1.13
  • 1.95
  • 3.86
  • -17.45
  • 3.89
  • 2019-12-31
  • 1.30
  • 2.31
  • 4.68
  • -17.87
  • 4.71
  • 2019-09-30
  • 2.20
  • 2.49
  • 5.69
  • -4.82
  • 5.72
  • 2019-06-30
  • 2.54
  • 2.11
  • 5.98
  • 7.80
  • 6.03
  • 2019-03-31
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  • 0.65
  • 5.55
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