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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发纳指100ETF联接(QDII)美元C 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 1.67% ，个人投资者持有 7.06亿份，占总份额的 98.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 1.67
  • 7.06
  • 98.33
  • 7.18
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 5.32
  • 6.09
  • 94.68
  • 6.43
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 3.92
  • 5.76
  • 96.08
  • 5.99
  • 2022-12-31
  • 0.52
  • 5.44
  • 9.01
  • 94.56
  • 9.53
  • 2022-06-30
  • 0.43
  • 5.72
  • 7.03
  • 94.28
  • 7.46
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 3.98
  • 3.53
  • 96.02
  • 3.67
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 1.76
  • 99.67
  • 1.77
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.22
  • 99.54
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.72
  • 99.99
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.49
  • 99.99
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.18
  • 99.86
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04

广发纳指100ETF联接(QDII)美元C 报告期末总份额 8.20亿份，比上期增加 14.21%， 期末净资产 48.11亿元，比上期增加 14.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.78
  • 3.76
  • 8.20
  • 14.21
  • 48.11
  • 2024-06-30
  • 2.28
  • 2.52
  • 7.18
  • -3.28
  • 42.13
  • 2024-03-31
  • 4.54
  • 3.55
  • 7.42
  • 15.40
  • 40.32
  • 2023-12-31
  • 3.46
  • 3.23
  • 6.43
  • 3.85
  • 32.32
  • 2023-09-30
  • 4.39
  • 4.19
  • 6.19
  • 3.40
  • 27.75
  • 2023-06-30
  • 3.03
  • 4.57
  • 5.99
  • -20.51
  • 27.85
  • 2023-03-31
  • 3.98
  • 5.97
  • 7.54
  • -20.92
  • 29.15
  • 2022-12-31
  • 4.94
  • 3.37
  • 9.53
  • 19.68
  • 31.13
  • 2022-09-30
  • 6.26
  • 5.75
  • 7.96
  • 6.76
  • 26.58
  • 2022-06-30
  • 5.54
  • 2.90
  • 7.46
  • 54.81
  • 24.85
  • 2022-03-31
  • 3.49
  • 2.34
  • 4.82
  • 31.20
  • 20.03
  • 2021-12-31
  • 2.93
  • 1.63
  • 3.67
  • 54.98
  • 16.76
  • 2021-09-30
  • 1.77
  • 1.17
  • 2.37
  • 33.87
  • 9.89
  • 2021-06-30
  • 1.73
  • 1.62
  • 1.77
  • 6.11
  • 7.28
  • 2021-03-31
  • 1.37
  • 0.93
  • 1.67
  • 35.93
  • 6.26
  • 2020-12-31
  • 0.74
  • 0.54
  • 1.23
  • 19.56
  • 4.50
  • 2020-09-30
  • 0.99
  • 0.69
  • 1.03
  • 42.49
  • 3.49
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 0.69
  • 0.72
  • -24.42
  • 2.27
  • 2020-03-31
  • 1.36
  • 0.89
  • 0.95
  • 95.67
  • 2.32
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 0.23
  • 0.49
  • 71.81
  • 1.33
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 0.29
  • 0.28
  • 56.89
  • 0.70
  • 2019-06-30
  • 0.32
  • 0.25
  • 0.18
  • 70.88
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.11
  • 163.30
  • 0.24
  • 2018-12-31
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  • 0.04
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