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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰嘉睿纯债债券A 的基金机构持有 4.83亿份，占总份额的 95.16% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 4.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.83
  • 95.16
  • 0.25
  • 4.84
  • 5.08
  • 2023-12-31
  • 3.46
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.46
  • 2023-06-30
  • 5.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.40
  • 2022-12-31
  • 8.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.84
  • 2022-06-30
  • 17.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.79
  • 2021-12-31
  • 7.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.19
  • 2021-06-30
  • 10.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.91
  • 2020-12-31
  • 12.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.88
  • 2020-06-30
  • 24.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.80
  • 2019-12-31
  • 34.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.74
  • 2019-06-30
  • 34.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.86
  • 2018-12-31
  • 39.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.92

国泰嘉睿纯债债券A 报告期末总份额 22.97亿份，比上期增加 352.20%， 期末净资产 24.74亿元，比上期增加 359.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 23.64
  • 5.75
  • 22.97
  • 352.20
  • 24.74
  • 2024-06-30
  • 0.82
  • 0.04
  • 5.08
  • 18.01
  • 5.39
  • 2024-03-31
  • 4.31
  • 3.47
  • 4.30
  • 24.40
  • 4.48
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.94
  • 3.46
  • -35.94
  • 3.62
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.40
  • 0.00
  • 5.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.47
  • 5.40
  • -21.44
  • 5.61
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.96
  • 6.88
  • -22.19
  • 7.15
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 8.74
  • 8.84
  • -48.30
  • 9.14
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 17.09
  • -3.93
  • 17.62
  • 2022-06-30
  • 11.17
  • 1.76
  • 17.79
  • 112.38
  • 18.38
  • 2022-03-31
  • 1.95
  • 0.76
  • 8.38
  • 16.50
  • 8.58
  • 2021-12-31
  • 0.76
  • 0.98
  • 7.19
  • -2.97
  • 7.32
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 3.50
  • 7.41
  • -32.08
  • 7.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.91
  • -0.00
  • 11.23
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.97
  • 10.91
  • -15.27
  • 11.13
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 1.97
  • 12.88
  • -7.14
  • 13.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 10.93
  • 13.87
  • -44.07
  • 14.17
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 24.80
  • -3.88
  • 25.36
  • 2020-03-31
  • 0.98
  • 9.92
  • 25.80
  • -25.74
  • 26.57
  • 2019-12-31
  • 10.86
  • 4.02
  • 34.74
  • 24.51
  • 35.26
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 6.96
  • 27.90
  • -19.97
  • 28.31
  • 2019-06-30
  • 2.01
  • 12.48
  • 34.86
  • -23.10
  • 35.07
  • 2019-03-31
  • 7.40
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  • 45.33
  • 13.56
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  • 2018-12-31
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