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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商中债1-5年进出口行C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 88.78
  • 0.01
  • 11.22
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商中债1-5年进出口行C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 155.47%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 155.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 155.47
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 130.54
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.26
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.80
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -32.03
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.23
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • -92.36
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.29
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 404.39
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -27.15
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.01
  • -71.94
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.04
  • 0.33
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.21
  • 0.04
  • -65.63
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 2.32
  • 2.23
  • 0.13
  • 205.76
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.04
  • -27.88
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.06
  • 15.35
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.05
  • 247.05
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.01
  • -17.91
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.02
  • -60.11
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.04
  • 8,138.57
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -30.79
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.20
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
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