- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商中债1-5年进出口行A 的基金机构持有 2.97亿份，占总份额的 99.53% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.97
- 99.53
- 0.01
- 0.47
- 2.99
- 2023-12-31
- 7.97
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 7.98
- 2023-06-30
- 17.86
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 17.86
- 2022-12-31
- 40.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 40.93
- 2022-06-30
- 0.05
- 93.00
- 0.00
- 7.00
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 7.96
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 7.96
- 2020-12-31
- 10.41
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 10.42
- 2020-06-30
- 26.35
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 26.36
- 2019-12-31
- 23.32
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 23.33
- 2019-06-30
- 23.88
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 23.88
招商中债1-5年进出口行A 报告期末总份额 12.12亿份，比上期增加 305.86%， 期末净资产 12.55亿元，比上期增加 305.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.14
- 0.00
- 12.12
- 305.86
- 12.55
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.99
- 0.37
- 3.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 5.00
- 2.98
- -62.68
- 3.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.98
- 0.00
- 8.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 9.88
- 7.98
- -55.34
- 8.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.86
- 0.00
- 18.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 23.07
- 17.86
- -56.37
- 18.13
- 2022-12-31
- 40.87
- 0.00
- 40.93
- 60,443.63
- 41.36
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.05
- 0.07
- 27.97
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.05
- 0.05
- 1,079.92
- 0.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -18.99
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.99
- 0.01
- -99.72
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 5.97
- 2.00
- -74.91
- 2.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.97
- 7.96
- -19.80
- 8.09
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.50
- 9.93
- -4.74
- 10.07
- 2020-12-31
- 2.46
- 7.97
- 10.42
- -34.58
- 10.63
- 2020-09-30
- 0.02
- 10.45
- 15.93
- -39.56
- 16.05
- 2020-06-30
- 5.92
- 4.95
- 26.36
- 3.82
- 26.72
- 2020-03-31
- 2.06
- 0.00
- 25.39
- 8.83
- 25.94
- 2019-12-31
- 7.93
- 2.99
- 23.33
- 26.88
- 23.56
- 2019-09-30
- 0.00
- 5.50
- 18.38
- -23.02
- 18.65
- 2019-06-30
- 5.96
- 28.00
- 23.88
- -47.99
- 24.02
- 2019-03-31
- 11.93
- 14.00
- 45.92
- --
- 46.07