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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华润元大润鑫债券C 的基金机构持有 22.86亿份，占总份额的 99.88% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 22.86
  • 99.88
  • 0.03
  • 0.12
  • 22.88
  • 2023-12-31
  • 40.17
  • 99.96
  • 0.02
  • 0.04
  • 40.19
  • 2023-06-30
  • 20.13
  • 99.91
  • 0.02
  • 0.09
  • 20.15
  • 2022-12-31
  • 21.72
  • 99.92
  • 0.02
  • 0.08
  • 21.74
  • 2022-06-30
  • 60.84
  • 99.96
  • 0.02
  • 0.04
  • 60.86
  • 2021-12-31
  • 26.43
  • 99.93
  • 0.02
  • 0.07
  • 26.45
  • 2021-06-30
  • 42.28
  • 99.94
  • 0.03
  • 0.06
  • 42.30
  • 2020-12-31
  • 29.89
  • 99.87
  • 0.04
  • 0.13
  • 29.93
  • 2020-06-30
  • 66.65
  • 99.85
  • 0.10
  • 0.15
  • 66.75
  • 2019-12-31
  • 4.13
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华润元大润鑫债券C 报告期末总份额 18.60亿份，比上期增加 -18.73%， 期末净资产 19.95亿元，比上期增加 -18.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 4.30
  • 18.60
  • -18.73
  • 19.95
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 22.88
  • 0.02
  • 24.43
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 17.32
  • 22.88
  • -43.07
  • 24.23
  • 2023-12-31
  • 23.36
  • 7.78
  • 40.19
  • 63.29
  • 42.16
  • 2023-09-30
  • 6.03
  • 1.56
  • 24.61
  • 22.16
  • 28.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.15
  • 0.01
  • 22.98
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.59
  • 20.15
  • -7.31
  • 22.74
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 10.31
  • 21.74
  • -31.78
  • 24.44
  • 2022-09-30
  • 12.32
  • 41.33
  • 31.86
  • -47.65
  • 35.75
  • 2022-06-30
  • 41.14
  • 9.03
  • 60.86
  • 111.65
  • 70.61
  • 2022-03-31
  • 7.41
  • 5.10
  • 28.76
  • 8.72
  • 37.68
  • 2021-12-31
  • 7.38
  • 0.18
  • 26.45
  • 37.36
  • 35.58
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 23.05
  • 19.26
  • -54.48
  • 25.70
  • 2021-06-30
  • 15.66
  • 3.28
  • 42.30
  • 41.36
  • 56.00
  • 2021-03-31
  • 9.03
  • 9.04
  • 29.93
  • -0.02
  • 43.37
  • 2020-12-31
  • 5.40
  • 2.42
  • 29.93
  • 11.05
  • 47.28
  • 2020-09-30
  • 3.20
  • 43.00
  • 26.96
  • -59.62
  • 42.23
  • 2020-06-30
  • 55.07
  • 26.82
  • 66.75
  • 73.35
  • 104.84
  • 2020-03-31
  • 36.46
  • 2.09
  • 38.51
  • 831.42
  • 68.75
  • 2019-12-31
  • 4.14
  • 0.00
  • 4.13
  • 213,901,795.45
  • 7.63
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 88.02
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 2018-12-31
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