- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银目标收益一年定开债券A 的基金机构持有 20.50亿份，占总份额的 96.84% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 3.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.50
- 96.84
- 0.67
- 3.16
- 21.17
- 2023-12-31
- 10.23
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.24
- 2023-06-30
- 10.23
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.24
- 2022-12-31
- 8.06
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.06
- 2022-06-30
- 8.06
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.06
- 2021-12-31
- 8.06
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.06
- 2021-06-30
- 8.33
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.33
- 2020-12-31
- 8.33
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.33
- 2020-06-30
- 4.35
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.35
- 2019-12-31
- 4.35
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.35
- 2019-06-30
- 1.52
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.52
- 2018-12-31
- 1.52
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.52
工银目标收益一年定开债券A 报告期末总份额 21.17亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.55亿元，比上期增加 0.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.17
- 0.00
- 30.55
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.17
- 0.00
- 30.39
- 2024-03-31
- 11.02
- 0.09
- 21.17
- 106.79
- 29.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.24
- 0.00
- 14.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.24
- 0.00
- 14.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.24
- 0.00
- 13.91
- 2023-03-31
- 3.77
- 1.60
- 10.24
- 26.92
- 13.65
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.06
- 0.00
- 10.55
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.06
- 0.00
- 10.68
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.06
- 0.00
- 10.51
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.06
- -0.00
- 10.29
- 2021-12-31
- 0.54
- 0.81
- 8.06
- -3.20
- 10.20
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.33
- 0.00
- 10.64
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.33
- 0.00
- 10.40
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.33
- 0.00
- 10.16
- 2020-12-31
- 3.98
- 0.00
- 8.33
- 91.56
- 9.98
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.35
- 0.00
- 5.39
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.35
- 0.00
- 5.33
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.35
- 0.00
- 5.30
- 2019-12-31
- 4.17
- 1.34
- 4.35
- 185.91
- 5.16
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.52
- 0.00
- 1.79
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.52
- 0.00
- 1.75
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.52
- 0.00
- 1.74
- 2018-12-31
- 1.52
- 0.00
- 1.52
- 1,487,642.51
- 1.71
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00