- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实稳联纯债债券 的基金机构持有 20.38亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 20.38
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.38
- 2023-06-30
- 11.29
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 11.29
- 2022-12-31
- 11.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.29
- 2022-06-30
- 10.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.31
- 2021-12-31
- 14.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.43
- 2021-06-30
- 11.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.52
- 2020-12-31
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
- 2020-06-30
- 15.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.99
- 2019-12-31
- 15.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.99
嘉实稳联纯债债券 报告期末总份额 20.53亿份,比上期增加 0.73%, 期末净资产 21.85亿元,比上期增加 2.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 3.02
- 2.87
- 20.53
- 0.73
- 21.85
- 2023-12-31
- 8.61
- 4.77
- 20.38
- 23.20
- 21.38
- 2023-09-30
- 5.25
- 0.00
- 16.54
- 46.48
- 17.34
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.29
- 0.00
- 11.74
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.29
- 0.00
- 11.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.49
- 11.29
- -4.16
- 11.43
- 2022-09-30
- 1.48
- 0.00
- 11.78
- 14.32
- 12.08
- 2022-06-30
- 5.91
- 10.03
- 10.31
- -28.57
- 10.47
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.43
- 0.00
- 14.77
- 2021-12-31
- 3.64
- 0.73
- 14.43
- 25.29
- 14.68
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.52
- 0.00
- 11.87
- 2021-06-30
- 10.79
- 0.00
- 11.52
- 1,477.50
- 11.75
- 2021-03-31
- 1.27
- 2.54
- 0.73
- -63.48
- 0.74
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.00
- 2.03
- 2020-09-30
- 0.00
- 13.99
- 2.00
- -87.50
- 2.02
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.99
- -0.00
- 16.37
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.99
- -0.00
- 16.31
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.99
- -0.00
- 16.07
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.99
- --
- 16.22