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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加瑞利纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 2.42% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 97.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 2.42
  • 0.00
  • 97.58
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.35
  • 0.00
  • 97.65
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.21
  • 0.00
  • 97.79
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.00
  • 98.88
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.00
  • 99.44
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中加瑞利纯债债券C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -1.31%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -1.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.31
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.29
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.25
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.49
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.60
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.65
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.65
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.34
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.16
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.36
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 4.42
  • 4.42
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.09
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.19
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.86
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.88
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
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