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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加瑞利纯债债券A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 4.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.47
  • 2023-06-30
  • 4.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 2022-12-31
  • 4.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 2022-06-30
  • 4.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 2021-12-31
  • 4.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 2021-06-30
  • 4.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 2020-12-31
  • 4.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2019-12-31
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10

中加瑞利纯债债券A 报告期末总份额 13.41亿份，比上期增加 13,599.80%， 期末净资产 15.12亿元，比上期增加 13,604.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 13.31
  • 0.00
  • 13.41
  • 13,599.80
  • 15.12
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.00
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 4.47
  • 0.10
  • -97.81
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.47
  • 0.00
  • 5.04
  • 2023-09-30
  • 4.47
  • 4.89
  • 4.47
  • -8.59
  • 5.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • -0.00
  • 5.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 0.00
  • 5.40
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • -0.00
  • 5.36
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • -0.00
  • 5.37
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • -0.00
  • 5.32
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • -0.00
  • 5.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • -0.00
  • 5.24
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 0.00
  • 5.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 0.00
  • 5.12
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 0.00
  • 5.07
  • 2020-12-31
  • 4.29
  • 0.50
  • 4.89
  • 344.10
  • 5.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.00
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.00
  • 1.13
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.00
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.12
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 1.10
  • -47.62
  • 1.11
  • 2019-03-31
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  • 2.12

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