- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华富中证5年恒定久期国开债指数A 的基金机构持有 29.79亿份，占总份额的 99.37% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 0.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.79
- 99.37
- 0.19
- 0.63
- 29.98
- 2023-12-31
- 12.38
- 99.57
- 0.05
- 0.43
- 12.43
- 2023-06-30
- 13.42
- 99.75
- 0.03
- 0.25
- 13.45
- 2022-12-31
- 17.74
- 99.87
- 0.02
- 0.13
- 17.77
- 2022-06-30
- 11.63
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 11.64
- 2021-12-31
- 13.68
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 13.68
- 2021-06-30
- 9.97
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.97
- 2020-12-31
- 9.22
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.22
- 2020-06-30
- 14.59
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 14.60
- 2019-12-31
- 19.47
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 19.48
- 2019-06-30
- 8.64
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.64
华富中证5年恒定久期国开债指数A 报告期末总份额 46.79亿份，比上期增加 56.07%， 期末净资产 49.35亿元，比上期增加 51.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 31.66
- 14.85
- 46.79
- 56.07
- 49.35
- 2024-06-30
- 5.80
- 2.99
- 29.98
- 10.37
- 32.63
- 2024-03-31
- 16.48
- 1.75
- 27.16
- 118.53
- 29.13
- 2023-12-31
- 1.29
- 4.54
- 12.43
- -20.71
- 13.66
- 2023-09-30
- 5.04
- 2.81
- 15.68
- 16.57
- 17.04
- 2023-06-30
- 2.79
- 0.93
- 13.45
- 16.06
- 14.54
- 2023-03-31
- 0.01
- 6.19
- 11.59
- -34.78
- 12.32
- 2022-12-31
- 5.13
- 0.04
- 17.77
- 40.19
- 18.77
- 2022-09-30
- 1.04
- 0.00
- 12.67
- 8.89
- 13.70
- 2022-06-30
- 0.01
- 2.18
- 11.64
- -15.73
- 12.41
- 2022-03-31
- 2.03
- 1.90
- 13.81
- 0.93
- 14.61
- 2021-12-31
- 3.86
- 1.86
- 13.68
- 17.14
- 14.96
- 2021-09-30
- 4.66
- 2.95
- 11.68
- 17.18
- 12.56
- 2021-06-30
- 0.95
- 0.10
- 9.97
- 9.29
- 10.53
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.10
- 9.12
- -1.09
- 9.51
- 2020-12-31
- 0.12
- 0.10
- 9.22
- 0.19
- 9.57
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.40
- 9.20
- -36.97
- 9.38
- 2020-06-30
- 5.09
- 10.67
- 14.60
- -27.65
- 15.09
- 2020-03-31
- 7.63
- 6.93
- 20.18
- 3.60
- 21.02
- 2019-12-31
- 8.89
- 0.00
- 19.48
- 83.89
- 19.84
- 2019-09-30
- 8.83
- 6.87
- 10.59
- 22.61
- 10.74
- 2019-06-30
- 5.94
- 30.95
- 8.64
- -74.33
- 8.74
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.65
- --
- 33.80